TP TEC Holding Berhad (03061) Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 90,0 Mio. MYR (≈ 19,3 Mio. €)
Was ist TP TEC Holding Berhad wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value von 0,2800 MYR.
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2100 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 0,0650 MYR – 1.000.000 MYR · Fair‑Value‑Band 0,2100 MYR – 0,3500 MYR · der Kurs von 0,1800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0,2800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
TP TEC Holding Berhad (03061) notiert aktuell bei 0,1800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,6100 MYR je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1800 MYR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0300 MYR, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Die Nettoverschuldung beträgt 17,9 Mio. MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,0. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2100 MYR (Bear Case) bis 0,3500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 03061 ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0067 MYR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0,6100 MYR) gegenüber Substanzwert (0,0300 MYR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TP TEC Holding Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Vermietung und der Wartung von Stromgeneratoren und Baumaschinen für die Telekommunikations- und Bauindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermietung, Handel und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TP TEC Holding Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Vermietung und der Wartung von Stromgeneratoren und Baumaschinen für die Telekommunikations- und Bauindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermietung, Handel und Sonstiges. Das Unternehmen ist in der Vermietung von leichten Maschinen und in der Bereitstellung von Solar-Hybrid-Stromversorgungssystemen und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. sowie Auftragnehmer- und Projektmanagement für Telekommunikations- und Bauunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Filter- und Generatorprodukten tätig. Darüber hinaus gehören zu den Produkten des Unternehmens Stromgeneratoren, Luftkompressoren, Pumpen, Mastleuchten, Vibrationswalzen, Schweißmaschinen, Teile und Zubehör, Pflasterbrecher, Filter und Hybridstromsysteme. TP TEC Holding Berhad wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Puchong, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TP TEC Holding Berhad entwickelte sich von 11,2 Mio. MYR (FY2022) auf 57,6 Mio. MYR (FY2025), rund +72,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,7 Mio. MYR (+130,6 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
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Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 953,09 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 578,14 $ | 348,94 $ | −40 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 431,75 $ | 125,76 $ | −71 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von 03061?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 03061?
Wie hoch ist die Nettomarge von 03061?
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