0475 (0475) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$230M

0 0475 0475 · HK

KursHK$0.4600

Fair ValueHK$0.6100

Potenzial+32.6%

Qualität39/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3400 – HK$0.8400

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2850 – HK$0.6300 · Fair‑Value‑Band HK$0.3400 – HK$0.8400 · der Kurs von HK$0.4600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0475 (0475) notiert aktuell bei HK$0.4600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0475 einen Umsatz von HK$209M bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -98.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$122M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$209M

Umsatzwachstum (J/J) -21.7%

Nettomarge -9.6%

Eigenkapitalrendite -98.7%

Free Cashflow −HK$21.8M FY2025

Operative Marge -8.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0400

Nettoverschuldung HK$122M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0475 entwickelte sich von HK$193M (FY2022) auf HK$105M (FY2026) — rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$25.9M.

Umsatz −14.2%/Jahr

FY22 HK$193M

FY23 HK$248M

FY24 HK$189M

FY25 HK$228M

FY26 HK$105M

Nettoergebnis

FY22 −HK$14.0M

FY23 −HK$11.9M

FY24 −HK$31.1M

FY25 −HK$19.2M

FY26 −HK$25.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,259	₹835.66	-34%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$263.28	$114.61	-56%
Valero Energy Corporation VLO	$257.99	$109.18	-58%
Phillips 66 PSX	$183.08	$50.63	-72%
Neste Oyj NESTE	€27.09	€4.03	-85%
ENEOS Holdings JXHLY	$15.31	$17.72	+16%

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Häufige Fragen

Ist 0475 (0475) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6100 gegenüber einem Kurs von HK$0.4600 — rund +33% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0475?

Unser modellbasierter Fair Value für 0475 liegt bei HK$0.6100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0475?

0475 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0475 (0475)?

0475 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$209M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0475?

Die Nettomarge von 0475 liegt bei rund -9.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.