Goldlion Holdings (0533) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$876M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.4300 bis HK$0.4500), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8090 – HK$1.45 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.4500 · der Kurs von HK$0.8900 notiert über dem Fair Value von HK$0.4400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Goldlion Holdings (0533) notiert aktuell bei HK$0.8900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldlion Holdings einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$394M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4300 (Bear Case) bis HK$0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 0533 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$3.06) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goldlion Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Bekleidung in der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Singapur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goldlion Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Bekleidung in der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Singapur. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bekleidung auf dem chinesischen Festland und in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Bekleidung in Singapur sowie Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Lederwaren und Accessoires an und lizenziert seinen Markennamen; investiert, entwickelt und verwaltet Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Photovoltaikgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebshändler, selbst betriebene Einzelhandelsgeschäfte und Factory Outlets sowie über E-Commerce und kundenspezifische Bestellungen an. Goldlion Holdings Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Sha Tin, Hongkong. Goldlion Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Top Grade Healthcare Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goldlion Holdings entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$39.2M.

0533 ist 51% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.