0533 (0533) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$876M

0 0533 0533 · HK

KursHK$0.9000

Fair ValueHK$0.4400

Potenzial-51.1%

Qualität57/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.4300 – HK$0.4500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.9000 – HK$1.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.4500 · der Kurs von HK$0.9000 notiert über dem Fair Value von HK$0.4400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0533 (0533) notiert aktuell bei HK$0.9000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0533 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$394M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -4.6%

Nettomarge -3.7%

Eigenkapitalrendite -0.9%

Free Cashflow HK$167M FY2025

Operative Marge 4.1%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 2.8%

Gewinnwachstum (J/J) -6.7%

Nettoliquidität HK$394M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0533 entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025) — rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$39.2M.

Umsatz −5.9%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.2B

FY25 HK$1.1B

Nettoergebnis

FY21 HK$221M

FY22 HK$154M

FY23 HK$116M

FY24 HK$93.1M

FY25 −HK$39.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB	kr 165.70	kr 144.10	-13%
Ralph Lauren Corporation RL	$366.55	$365.78	-0%
Moncler S.p.A MONRY	$61.42	$42.18	-31%
Gildan Activewear Inc GIL	$52.09	$33.02	-37%
LPP SA LPP	21,880 PLN	18,197 PLN	-17%
Levi Strauss & Co LEVI	$22.95	$14.47	-37%

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Häufige Fragen

Ist 0533 (0533) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4400 gegenüber einem Kurs von HK$0.9000 — rund −51% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0533?

Unser modellbasierter Fair Value für 0533 liegt bei HK$0.4400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.9000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0533?

0533 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0533 (0533)?

0533 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0533?

Die Nettomarge von 0533 liegt bei rund -3.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0533 eine Dividende?

0533 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.78% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.