0535 (0535) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.6B

0 0535 0535 · HK

KursHK$0.0960

Fair ValueHK$0.0230

Potenzial-76.0%

Qualität35/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0134 – HK$0.0230

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0940 – HK$0.3600 · Fair‑Value‑Band HK$0.0134 – HK$0.0230 · der Kurs von HK$0.0960 notiert über dem Fair Value von HK$0.0230. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0535 (0535) notiert aktuell bei HK$0.0960, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0230 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0535 einen Umsatz von HK$8.5B bei einer Nettomarge von -40.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.3B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.5B

Umsatzwachstum (J/J) -79.4%

Nettomarge -40.1%

Eigenkapitalrendite -17.8%

Free Cashflow HK$39.7M FY2025

Operative Marge -46.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0600

Gewinnwachstum (J/J) -48.2%

Nettoverschuldung HK$9.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0535 entwickelte sich von HK$14.2B (FY2021) auf HK$8.6B (FY2025) — rund −11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$3.3B.

Umsatz −11.7%/Jahr

FY21 HK$14.2B

FY22 HK$10.3B

FY23 HK$17.5B

FY24 HK$13.2B

FY25 HK$8.6B

Nettoergebnis

FY21 HK$4.0B

FY22 HK$2.3B

FY23 HK$343M

FY24 −HK$4.6B

FY25 −HK$3.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	148,549 VND	+1%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,650 IDR	1,330 IDR	-80%
Lodha Developers Limited LODHA	₹862.00	₹721.45	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,642	₹788.35	-52%

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Häufige Fragen

Ist 0535 (0535) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0230 gegenüber einem Kurs von HK$0.0960 — rund −76% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0535?

Unser modellbasierter Fair Value für 0535 liegt bei HK$0.0230 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0960.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0535?

0535 hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0535 (0535)?

0535 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0535?

Die Nettomarge von 0535 liegt bei rund -40.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.