0538 (0538) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$851M

0 0538 0538 · HK

KursHK$0.7800

Fair ValueHK$0.6400

Potenzial-17.9%

Qualität63/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4800 – HK$0.8000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7503 – HK$1.01 · Fair‑Value‑Band HK$0.4800 – HK$0.8000 · der Kurs von HK$0.7800 notiert über dem Fair Value von HK$0.6400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0538 (0538) notiert aktuell bei HK$0.7800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 17.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0538 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) +7.4%

Nettomarge 1.6%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow HK$371M FY2025

KGV 26.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Dividendenrendite 8.9%

Gewinnwachstum (J/J) -51.9%

Nettoliquidität HK$1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0538 entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025) — rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$27.7M (+7.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.8%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.7B

FY25 HK$1.8B

Nettoergebnis +7.2%/Jahr

FY21 HK$20.9M

FY22 −HK$144M

FY23 HK$181M

FY24 −HK$20.2M

FY25 HK$27.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	151.27 MXN	-97%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$5.93	-79%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.87	$71.29	-53%
Restaurant Brands International Inc QSR	$72.66	$34.01	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0538 (0538) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6400 gegenüber einem Kurs von HK$0.7800 — rund −18% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0538?

Unser modellbasierter Fair Value für 0538 liegt bei HK$0.6400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0538?

0538 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0538 (0538)?

0538 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0538?

Die Nettomarge von 0538 liegt bei rund 1.6% — das Unternehmen behält damit etwa 1.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0538 eine Dividende?

0538 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.86% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.