Shanghai Industrial Urban Development Group (0563) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2162). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1086 bis HK$0.2162) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2220 – HK$0.7164 · Fair‑Value‑Band HK$0.1086 – HK$0.2162 · der Kurs von HK$0.2300 notiert über dem Fair Value von HK$0.1448. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Industrial Urban Development Group (0563) notiert aktuell bei HK$0.2300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1448 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Industrial Urban Development Group einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von -26.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$14.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1086 (Bear Case) bis HK$0.2162 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0563 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Industrial Urban Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Immobilieninvestitionen und dem Hotelbetrieb in der Volksrepublik China. Darüber hinaus erbringt sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Industrial Urban Development Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Immobilieninvestitionen und dem Hotelbetrieb in der Volksrepublik China. Darüber hinaus erbringt sie Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen verschiedene Gewerbe- und Wohnimmobilien wie Büros, Einkaufszentren, Geschäfte, Märkte, Ausstellungshallen, Parkhäuser und Service-/Langzeitmietwohnungen. Seine Immobilienprojekte befinden sich in Shanghai, Peking, Tianjin, Wuxi, Shenyang, Xi'an, Chongqing, Yantai, Wuhan und Shenzhen. Das Unternehmen war früher als Neo-China Land Group (Holdings) Limited bekannt und änderte im September 2010 seinen Namen in Shanghai Industrial Urban Development Group Limited. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Die Shanghai Industrial Urban Development Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Industrial Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Industrial Urban Development Group entwickelte sich von HK$11.0B (FY2021) auf HK$3.7B (FY2025), rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$962M.

0563 ist 37% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.