0563 (0563) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.1B

0 0563 0563 · HK

KursHK$0.2260

Fair ValueHK$0.1458

Potenzial-35.5%

Qualität40/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1086 – HK$0.2183

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2220 – HK$0.3450 · Fair‑Value‑Band HK$0.1086 – HK$0.2183 · der Kurs von HK$0.2260 notiert über dem Fair Value von HK$0.1458. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0563 (0563) notiert aktuell bei HK$0.2260, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1458 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0563 einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von -26.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$14.9B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.7B

Umsatzwachstum (J/J) -80.5%

Nettomarge -26.2%

Eigenkapitalrendite -5.7%

Free Cashflow −HK$666M FY2025

Operative Marge 4.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1000

Gewinnwachstum (J/J) +185%

Nettoverschuldung HK$14.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0563 entwickelte sich von HK$11.0B (FY2021) auf HK$3.7B (FY2025) — rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$962M.

Umsatz −24.0%/Jahr

FY21 HK$11.0B

FY22 HK$11.0B

FY23 HK$8.0B

FY24 HK$12.4B

FY25 HK$3.7B

Nettoergebnis

FY21 HK$572M

FY22 HK$407M

FY23 HK$495M

FY24 −HK$331M

FY25 −HK$962M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹612.35	₹215.17	-65%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist 0563 (0563) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1458 gegenüber einem Kurs von HK$0.2260 — rund −35% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0563?

Unser modellbasierter Fair Value für 0563 liegt bei HK$0.1458 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2260.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0563?

0563 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0563 (0563)?

0563 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0563?

Die Nettomarge von 0563 liegt bei rund -26.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.