Shenzhen Investment Limited (0604) Fair Value & Analyse
Immobilien · HK · Marktkap. HK$5.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2000 bis HK$0.8000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.6100 – HK$2.17 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.8000 · der Kurs von HK$0.6750 notiert über dem Fair Value von HK$0.2000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shenzhen Investment Limited (0604) notiert aktuell bei HK$0.6750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Investment Limited einen Umsatz von HK$40.4B bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 154.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$32.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.8000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6750 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0604 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.96) gegenüber Multiplikatoren (HK$1.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert und verwaltet Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert und verwaltet Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges. Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien und entwickelt diese; investiert in Gewerbeimmobilien; verwaltet Immobilien; und produziert und vertreibt Industrieprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Hotel- und Lagerbetrieben beteiligt. Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; und Erbringung von Baudienstleistungen und anderen Geschäften. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Shenzhen Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shum Yip Holdings Company Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Investment Limited entwickelte sich von HK$32.1B (FY2021) auf HK$40.4B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.4B.
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 593 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹661.75 | ₹146.13 | -78% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,209 | ₹583.43 | -52% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,150 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 595.00 IDR | 1,488 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 73.00 IDR | 84.16 IDR | +15% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company KDH | 18,150 VND | 20,338 VND | +12% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Investment Limited (0604) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0604?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0604?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Investment Limited (0604)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0604?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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