0604 (0604) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$5.4B

0 0604 0604 · HK

KursHK$0.6100

Fair ValueHK$0.2000

Potenzial-67.2%

Qualität48/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2000 – HK$0.8000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −22.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6100 – HK$1.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.8000 · der Kurs von HK$0.6100 notiert über dem Fair Value von HK$0.2000. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0604 (0604) notiert aktuell bei HK$0.6100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0604 einen Umsatz von HK$40.4B bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 154.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$32.6B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$40.4B

Umsatzwachstum (J/J) +154%

Nettomarge -10.8%

Eigenkapitalrendite -7.7%

Free Cashflow HK$8.0B FY2025

Operative Marge 3.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2900

Gewinnwachstum (J/J) +69.5%

Nettoverschuldung HK$32.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0604 entwickelte sich von HK$32.1B (FY2021) auf HK$40.4B (FY2025) — rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.4B.

Umsatz +5.9%/Jahr

FY21 HK$32.1B

FY22 HK$31.5B

FY23 HK$15.8B

FY24 HK$15.6B

FY25 HK$40.4B

Nettoergebnis

FY21 −HK$2.7B

FY22 HK$2.1B

FY23 −HK$261M

FY24 −HK$1.8B

FY25 −HK$4.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹577.70	₹263.02	-54%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,704	₹1,183	-31%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist 0604 (0604) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2000 gegenüber einem Kurs von HK$0.6100 — rund −67% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0604?

Unser modellbasierter Fair Value für 0604 liegt bei HK$0.2000 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0604?

0604 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0604 (0604)?

0604 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$40.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0604?

Die Nettomarge von 0604 liegt bei rund -10.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.