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Datenbasierte Aktienbewertung

Shenzhen Investment Ltd (0604) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Shenzhen Investment Ltd HK$1,53, Kurs HK$0,63, Potenzial +142,9 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · HK · ISIN HK0604011236

SI Wenige Daten 29.09.2026

Shenzhen Investment Ltd

0604 · HK

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 1,53 HK$ · Stark unterbewertet (+142,9 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,5 %/J)
!Verlustbringend · -10,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/11)
!Schmaler Burggraben 10/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

2,03 HK$ 0,6000 HK$ Fair Value 1,53 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,6000 HK$ – 2,03 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,53 HK$ – 2,22 HK$ · der Kurs von 0,6300 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,53 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Shenzhen Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert und verwaltet Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges.

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Shenzhen Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert und verwaltet Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges. Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien und entwickelt diese; investiert in Gewerbeimmobilien; verwaltet Immobilien; und produziert und vertreibt Industrieprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Hotel- und Lagerbetrieben beteiligt. Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; und Erbringung von Baudienstleistungen und anderen Geschäften. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Shenzhen Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shum Yip Holdings Company Limited.

Aktienanalyse

Shenzhen Investment Ltd (0604) notiert aktuell bei 0,6300 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,53 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,80 HK$ je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6300 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,57 HK$, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,53 HK$ (Bear) bis 2,22 HK$ (Bull), der Kurs von 0,6300 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Investment Ltd entwickelte sich von 32,1 Mrd. HK$ (FY2021) auf 40,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,4 Mrd. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,6 Mrd. HK$ (≈ 630 Mio. €) · KUV 0,13 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,2900 HK$ · Dividendenrendite 11,5 % · Nettomarge −10,8 % · Eigenkapitalrendite −7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 % · Operative Marge 3,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, 0604 ist mit 143 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,53 HK$ Fair Value 1,53 HK$ Bull 2,22 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 9,80 HK$ 17,19 HK$ 35,54 HK$ 75
Wachstums-DCF 9,26 HK$ 18,46 HK$ 33,64 HK$ 75
5J-EBITDA-Exit 3,60 HK$ 6,79 HK$ 11,49 HK$ 72
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 9,80 HK$ 17,19 HK$ 35,54 HK$ 75
5J-Umsatz-Exit 2,92 HK$ 5,29 HK$ 8,86 HK$ 70
5J-EBITDA-Exit 3,60 HK$ 6,79 HK$ 11,49 HK$ 72
10J-Umsatz-Exit 5,19 HK$ 8,80 HK$ 12,84 HK$ 66
10J-EBITDA-Exit 5,68 HK$ 9,92 HK$ 16,42 HK$ 66
Multiplikatoren
EV/EBIT 0,8000 HK$ 1,83 HK$ 2,87 HK$ 62
EV/EBITDA 0,6000 HK$ 1,57 HK$ 2,54 HK$ 62
EV/Umsatz k.A. 0,1400 HK$ >0,5600 HK$ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,00 HK$ 2,68 HK$ 4,01 HK$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 9,26 HK$ 18,46 HK$ 33,64 HK$ 75
Umsatz-Margen-DCF 2,92 HK$ 5,62 HK$ 9,48 HK$ 70

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Benachrichtige mich, wenn 0604 den Fair Value erreicht

Leg 0604 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 84
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+159,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
21,3 % (2019) → 4,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

0604 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shenzhen Investment Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 576 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +142,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −10,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 3,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 154,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 11,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,81× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,02× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 10,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 70
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 12
GESUNDHEIT (wenig Schulden)60 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 55

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 107,10 HK$ 155,14 HK$ +45 %
CK Asset Holdings 1113 46,00 HK$ 71,49 HK$ +55 %
Hongkong Land Holdings H78 8,57 $ 1,52 $ −82 %
DLF Limited DLF 683,00 ₹ 167,48 ₹ −75 %
China Overseas Land & Investment Limited 0688 12,42 HK$ 22,33 HK$ +80 %
Lodha Developers Limited LODHA 1.165 ₹ 274,14 ₹ −76 %
Poly Developments and Holdings 600048 5,56 ¥ 5,87 ¥ +6 %
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 7,18 ¥ 6,04 ¥ −16 %
The Wharf (Holdings) Limited 0004 19,39 HK$ 8,31 HK$ −57 %
CTP N.V CTPNV 12,90 € 10,46 € −19 %

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Shenzhen Investment Ltd · Fair Value
1,53 HK$ +59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Investment Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0604

Häufige Fragen

Ist Shenzhen Investment Ltd (0604) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,53 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,6300 HK$, rund +143 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0604?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Investment Ltd liegt bei 1,53 HK$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6300 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0604?
Shenzhen Investment Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,53 HK$ (Stand 29.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,53 HK$, optimistisches Szenario 2,22 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Investment Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,53 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,6300 HK$ rund +143 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,53 HK$, optimistisches Szenario 2,22 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Shenzhen Investment Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,4 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Shenzhen Investment Ltd eine Dividende?
Shenzhen Investment Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Investment Ltd liegt er bei 1,53 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 0,6300 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenzhen Investment Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert 0604 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6300 HK$, Fair Value 1,53 HK$, rund +143 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0604?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6300 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,53 HK$). Bei Shenzhen Investment Ltd liegen zwischen beiden 0,9000 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Investment Ltd wert?
An der Börse wird Shenzhen Investment Ltd mit rund 5,6 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 0,6300 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,53 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0604?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Investment Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,53 HK$, mittleres 1,53 HK$, optimistisches 2,22 HK$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 0,6300 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Investment Ltd (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite −7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0604 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Investment Ltd notiert bei 0,6300 HK$, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,9800 HK$ und 5 % über dem Tief von 0,6000 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,53 HK$.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Investment Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Investment Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 0,6300 HK$, berechneter Fair Value 1,53 HK$ (+143 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0604 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Investment Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,53 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Investment Ltd liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,6300 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,53 HK$, das sind rund +143 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Investment Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,53 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Shenzhen Investment Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Investment Ltd beträgt 5,6 Mrd. HK$ (≈ 630 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Investment Ltd liegt bei 0,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Investment Ltd beträgt −0,2900 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen Investment Ltd liegt bei 11,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Nettomarge von Shenzhen Investment Ltd liegt bei −10,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Investment Ltd liegt bei −7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Investment Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die operative Marge von Shenzhen Investment Ltd liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd wächst um +154 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Investment Ltd wächst um +69,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Investment Ltd beträgt 8,0 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Nettoverschuldung von Shenzhen Investment Ltd beträgt 32,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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