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Datenbasierte Aktienbewertung

Shenzhen Investment Ltd (0604) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen Investment Ltd HK$0,98, Kurs HK$0,38, Potenzial +160,0 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien HK · ISIN HK0604011236

SI Shenzhen Investment Ltd Logo Wenige Daten 13.11.2026

Shenzhen Investment Ltd

0604 · HK

Günstig (62 % unter dem fairen Wert) und solide Firma, aber fallender Kurs: erfüllt 2 von 3 Regeln.

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Fair Value HK$0,9750 · Stark unterbewertet 
Positiver freier Cashflow 
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 160 % über dem Kurs (HK$0,9750). 
Qualität 52/100 
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,5 %/J in HKD) 
Moderate Schulden 
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13) 
Geändert am 23.10.: HK$1,60 → HK$1,34 
Fallender Kurs (Abwärtstrend) 
Verlustbringend · -9,3 % Nettomarge (TTM) 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 6/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten 
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$1,83 HK$0,3750 Fair Value HK$0,9750 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,3750 – HK$1,83 · Fair‑Value‑Band HK$0,9750 – HK$1,42 · der Kurs von HK$0,3750 notiert unter dem Fair Value von HK$0,9750. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shenzhen Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, investiert und verwaltet Immobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig. Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Herstellung; und Sonstiges.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien und entwickelt diese; investiert in Gewerbeimmobilien; verwaltet Immobilien; und produziert und vertreibt Industrieprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Hotel- und Lagerbetrieben beteiligt.

Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; und Erbringung von Baudienstleistungen und anderen Geschäften. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Shenzhen Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shum Yip Holdings Company Limited.

Aktienanalyse

Shenzhen Investment Ltd (0604) notiert aktuell bei HK$0,3750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,9750 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$8,46 je Aktie; damit liegen 9 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,3750.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit HK$0,3350, und 1 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Investment Ltd entwickelte sich von HK$32,1 Mrd. (FY2021) auf HK$40,4 Mrd. (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4,4 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$3,3 Mrd. (≈ 382 Mio. €) Klein · KUV 0,10 · Nettomarge −10,8 % · Eigenkapitalrendite −6,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −6,8 % · Umsatz (12 Monate) HK$40,2 Mrd. · Umsatzwachstum (J/J) −2,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 6 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$0,9750 bis HK$1,42, der Kurs von HK$0,3750 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 41 % Fair-Value-Potenzial, 0604 ist mit 160 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$0,9750
Spanne HK$0,9750 bis HK$1,42
Kurs HK$0,3750 · Potenzial +160,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF HK$9,18 HK$15,87 HK$32,19 76
Wachstums-DCF HK$8,67 HK$16,91 HK$30,25 75
5J-EBITDA-Exit HK$3,50 HK$6,61 HK$11,20 72
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$9,18 HK$15,87 HK$32,19 76
5J-Umsatz-Exit HK$2,84 HK$5,15 HK$8,64 70
5J-EBITDA-Exit HK$3,50 HK$6,61 HK$11,20 72
10J-Umsatz-Exit HK$5,00 HK$8,46 HK$12,34 66
10J-EBITDA-Exit HK$5,46 HK$9,53 HK$15,75 66
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT k.A. HK$0,4700 HK$1,50 61
EV/EBITDA k.A. HK$0,2000 >HK$0,8000 62
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$1,96 HK$2,62 HK$3,91 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$8,67 HK$16,91 HK$30,25 75
Umsatz-Margen-DCF HK$2,84 HK$5,47 HK$9,24 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 6
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 46
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 84
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 23
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 65
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 2
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+159,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
21,3 % (2019) → 4,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

0604 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shenzhen Investment Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 492 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +160,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −3,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −9,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −6,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −2,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 15,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,81× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobilienentwicklung-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,09× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,08× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 0,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 25,7× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 69
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)60 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 62

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Poly Developments and Holdings 600048 ¥5,23 ¥10,09 +93 % vs. 0604
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$12,19 HK$22,53 +85 % vs. 0604
CK Asset Holdings 1113 HK$49,24 HK$72,05 +46 % vs. 0604
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$110,90 HK$156,00 +41 % vs. 0604
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 ¥7,48 ¥5,64 −25 % vs. 0604
Sino Land Company 0083 HK$10,38 HK$6,32 −39 % vs. 0604
Lodha Developers Limited LODHA ₹1.220 ₹271,92 −78 % vs. 0604
DLF Limited DLF ₹758,75 ₹167,48 −78 % vs. 0604
Hongkong Land Holdings H78 $8,22 $1,52 −82 % vs. 0604

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Shenzhen Investment Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Investment Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0604

Häufige Fragen

Ist Shenzhen Investment Ltd (0604) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,9750 gegenüber einem Kurs von HK$0,3750, rund +160 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0604?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Investment Ltd liegt bei HK$0,9750 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,3750.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0604?
Shenzhen Investment Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,9750 (Stand 13.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,9750 bis HK$1,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Investment Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,9750, gegenüber einem Kurs von HK$0,3750 rund +160 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,9750 bis HK$1,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Shenzhen Investment Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$40,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Investment Ltd liegt er bei HK$0,9750 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei HK$0,3750. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Shenzhen Investment Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert 0604 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,3750, Fair Value HK$0,9750, rund +160 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0604?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,3750), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,9750). Bei Shenzhen Investment Ltd liegen zwischen beiden HK$0,6000 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Investment Ltd wert?
An der Börse wird Shenzhen Investment Ltd mit rund HK$3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,3750; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,9750 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0604?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Investment Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,9750, mittleres HK$0,9750, optimistisches HK$1,42 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs HK$0,3750). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Investment Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite −6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0604 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Investment Ltd notiert bei HK$0,3750, rund 62 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,9800 und auf dem Tief von HK$0,3750 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,9750.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Investment Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Investment Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs HK$0,3750, berechneter Fair Value HK$0,9750 (+160 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0604 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Investment Ltd mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,9750 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Investment Ltd liegt aktuell 62 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,3750. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,9750, das sind rund +160 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Investment Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0,9750). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Shenzhen Investment Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Investment Ltd beträgt HK$3,3 Mrd. (≈ 382 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Investment Ltd liegt bei 0,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Nettomarge von Shenzhen Investment Ltd liegt bei −10,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Investment Ltd liegt bei −6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Investment Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die operative Marge von Shenzhen Investment Ltd liegt bei −6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Umsatz von Shenzhen Investment Ltd wächst um −2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Investment Ltd wächst um +69,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Investment Ltd beträgt HK$8,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenzhen Investment Ltd (0604)?
Die Nettoverschuldung von Shenzhen Investment Ltd beträgt HK$32,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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