Sany Heavy Equipment International Holdings (0631) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$21.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$5.81 bis HK$11.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.55 – HK$15.27 · Fair‑Value‑Band HK$5.81 – HK$11.80 · der Kurs von HK$7.31 notiert unter dem Fair Value von HK$10.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sany Heavy Equipment International Holdings (0631) notiert aktuell bei HK$7.31, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sany Heavy Equipment International Holdings einen Umsatz von HK$25.1B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.81 (Bear Case) bis HK$11.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 0631 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$17.95) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited produziert und vertreibt Bergbau- und Logistikausrüstung, Strom, Produkte für Kraftwerksprojekte, Ausrüstung für die Erdöl- und neue Energieproduktion, Ersatzteile und damit verbundene Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited produziert und vertreibt Bergbau- und Logistikausrüstung, Strom, Produkte für Kraftwerksprojekte, Ausrüstung für die Erdöl- und neue Energieproduktion, Ersatzteile und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbauausrüstung, Logistikausrüstung, Öl- und Gasausrüstung und Ausrüstung für aufstrebende Industrien. Das Unternehmen bietet Bergbauausrüstung, wie zum Beispiel Kohle- und Nichtkohle-Bergbaumaschinenprodukte, Bergbautransportausrüstung und Ersatzteile, sowie damit verbundene Dienstleistungen an; verschiedene intelligente Bagger, Bergbaumaschinen, intelligente Schermaschinen sowie elektrische und intelligente unbemannte Großraumfahrzeuge; Smart-Mine-Produkte, einschließlich automatischer integrierter Minen, unbemanntes Fahren und Smart-Minen; und Robotik, einschließlich Robotersystemintegration, mobile Roboter und elektrische Gabelstapler. Es entwickelt intelligente Anwendungsszenarien auf der Grundlage der Branchenpraxis und des Entwicklungsbedarfs für die Transformation und Modernisierung der elektrischen, intelligenten und unbemannten intelligenten Produktion. und bietet Frontlader, Stapelmaschinen, Kai-Portalkräne, Greifer, erhöhte Hebearme, schwere Gabelstapler und Teleskoplader. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohr-, Workover- und automatisierte Rohrhandhabungsgeräte an; Frac-Spreads; Technische Dienstleistungen zur Zementierung und Stimulation von Öl- und Gasfeldern; Anlagen zur Herstellung von Li-Ionen-Batterien, Solarmodulen und Elektrolyse-Wasserstoffproduktionsanlagen sowie damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklungsdienstleistungen an; Automatisierungsgeräte; monokristalline Siliziummaterialien; Aktivitäten in der Wasserstoffproduktion, -speicherung, -transport und -betankung in der Industriekette. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, im übrigen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Afrika und international tätig.Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, Volksrepublik China. Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Sany Hongkong Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sany Heavy Equipment International Holdings entwickelte sich von HK$10.2B (FY2021) auf HK$24.3B (FY2025), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (+9.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.