0653 (0653) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$30.0M

0 0653 0653 · HK

KursHK$0.0160

Fair ValueHK$0.0182

Potenzial+14.0%

Qualität39/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0166 – HK$0.0198

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −57.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0140 – HK$0.1440 · Fair‑Value‑Band HK$0.0166 – HK$0.0198 · der Kurs von HK$0.0160 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0182. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0653 (0653) notiert aktuell bei HK$0.0160, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0182 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 14.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$48.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$61.0M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$48.1M

Umsatzwachstum (J/J) -50.4%

Nettomarge -249%

Eigenkapitalrendite -18,541%

Free Cashflow −HK$64.8M FY2024

Operative Marge -259%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.9200

Gewinnwachstum (J/J) -99.8%

Nettoverschuldung HK$61.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0653 entwickelte sich von HK$627M (FY2021) auf HK$103M (FY2025) — rund −36.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$120M.

Umsatz −36.3%/Jahr

FY21 HK$627M

FY22 HK$186M

FY23 HK$950M

FY24 HK$80.5M

FY25 HK$103M

Nettoergebnis

FY21 −HK$208M

FY22 HK$167M

FY23 HK$54.0M

FY24 −HK$134M

FY25 −HK$120M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Alimentation Couche-Tard Inc ANCTF	$64.40	$61.82	-4%
Casey's General Stores, Inc CASY	$761.57	$222.50	-71%
Williams-Sonoma, Inc WSM	$226.06	$164.16	-27%
Ulta Beauty, Inc U1LT34	R$120.20	R$94.67	-21%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS	$238.57	$229.41	-4%
China Tourism Group 601888	¥56.79	¥48.19	-15%

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Häufige Fragen

Ist 0653 (0653) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0182 gegenüber einem Kurs von HK$0.0160 — rund +14% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0653?

Unser modellbasierter Fair Value für 0653 liegt bei HK$0.0182 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0160.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0653?

0653 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0653 (0653)?

0653 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$48.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.