Bonjour Holdings (0653) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$30.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0338). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0140 – HK$4.64 · Fair‑Value‑Band HK$0.0276 – HK$0.0338 · der Kurs von HK$0.0420 notiert über dem Fair Value von HK$0.0307. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bonjour Holdings (0653) notiert aktuell bei HK$0.0420, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0307 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$48.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$61.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0276 (Bear Case) bis HK$0.0338 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0420 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 0653 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bonjour Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und Macau im Einzel- und Großhandel mit Schönheits-, Gesundheits- und Lifestyleprodukten tätig. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit Schönheits-, Gesundheits- und Lifestyle-Produkten tätig. und Großhandel mit Technologieprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonjour Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und Macau im Einzel- und Großhandel mit Schönheits-, Gesundheits- und Lifestyleprodukten tätig. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit Schönheits-, Gesundheits- und Lifestyle-Produkten tätig. und Großhandel mit Technologieprodukten. Das Unternehmen bietet Schönheits-, Hautpflege-, Parfüm-, Gesundheitspflegeprodukte, Haar- und Körperpflege, Körperpflege, Artikel des täglichen Bedarfs, globale Spezialnahrungsmittel und andere Produkte sowie Snacks aus Japan, Korea und Taiwan. Es ist auch im E-Commerce-Geschäft tätig. Bonjour Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bonjour Holdings entwickelte sich von HK$627M (FY2021) auf HK$103M (FY2025), rund −36.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$120M.

0653 ist 27% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.