Allan International Holdings (0684) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$148M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.6100 bis HK$1.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4000 – HK$1.73 · Fair‑Value‑Band HK$0.6100 – HK$1.16 · der Kurs von HK$0.4300 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Allan International Holdings (0684) notiert aktuell bei HK$0.4300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allan International Holdings einen Umsatz von HK$573M bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$100M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6100 (Bear Case) bis HK$1.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 0684 ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allan International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Haushaltsgeräte in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allan International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Haushaltsgeräte in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international. Sie beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Kunststoffspritzgussformen und Kunststoffteilen; Immobilieninvestitions- und Holdingtätigkeiten; und Wertpapieranlageaktivitäten. Allan International Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chai Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allan International Holdings entwickelte sich von HK$783M (FY2022) auf HK$573M (FY2026), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$37.8M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.