0727 (0727) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$738M

0 0727 0727 · HK

KursHK$0.5800

Fair ValueHK$0.5100

Potenzial-12.1%

Qualität27/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3800 – HK$0.7600

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4900 – HK$1.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$0.7600 · der Kurs von HK$0.5800 notiert über dem Fair Value von HK$0.5100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0727 (0727) notiert aktuell bei HK$0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0727 einen Umsatz von HK$74.1M bei einer Nettomarge von -95.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$866M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$74.1M

Umsatzwachstum (J/J) -30.0%

Nettomarge -95.2%

Eigenkapitalrendite -10.6%

Free Cashflow −HK$719M FY2026

Operative Marge -62.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1100

Gewinnwachstum (J/J) -26.8%

Nettoverschuldung HK$866M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0727 entwickelte sich von HK$17.5M (FY2022) auf HK$74.1M (FY2026) — rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$70.5M.

Umsatz +43.5%/Jahr

FY22 HK$17.5M

FY23 HK$417K

FY24 HK$183M

FY25 HK$111M

FY26 HK$74.1M

Nettoergebnis

FY22 −HK$726M

FY23 −HK$1.1B

FY24 −HK$127M

FY25 HK$16.1M

FY26 −HK$70.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Kweichow Moutai Co 600519	¥1,273	¥800.18	-37%
Wuliangye Yibin Co 000858	¥76.55	¥48.44	-37%
Diageo plc DEO	$79.59	$57.90	-27%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809	¥113.61	¥248.18	+118%
Luzhou Laojiao Co 000568	¥85.41	¥83.24	-3%
Pernod Ricard SA PDRDF	$70.72	$84.32	+19%

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Häufige Fragen

Ist 0727 (0727) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5100 gegenüber einem Kurs von HK$0.5800 — rund −12% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0727?

Unser modellbasierter Fair Value für 0727 liegt bei HK$0.5100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0727?

0727 hat einen Qualitäts-Score von 27/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0727 (0727)?

0727 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$74.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0727?

Die Nettomarge von 0727 liegt bei rund -95.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.