Crown International Corporation (0727) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$738M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2805 bis HK$0.5610) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0230 – HK$1.63 · Fair‑Value‑Band HK$0.2805 – HK$0.5610 · der Kurs von HK$0.5600 notiert über dem Fair Value von HK$0.3740. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Crown International Corporation (0727) notiert aktuell bei HK$0.5600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3740 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crown International Corporation einen Umsatz von HK$74.1M bei einer Nettomarge von -95.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$866M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2805 (Bear Case) bis HK$0.5610 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5600 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 0727 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Crown International Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Immobilieninvestitions- und -entwicklungsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Crown International Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China im Immobilieninvestitions- und -entwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Hotelbetrieb, Handel und Entwicklung von Premium-Spiritus sowie umfassende Planungs- und Managementdienstleistungen im Gesundheitswesen tätig. Sie betreibt, vermietet und investiert in Hotels; und bietet Finanzberatung sowie Planungs- und Managementdienste für das Gesundheitswesen sowie Beratungsdienste für die Gründung von Gesundheitsgeschäften an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkegeschäft tätig; Handel und Entwicklung von Premium-Testbenzin; und Verkauf von Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen war früher als VXL Capital Limited bekannt und änderte im August 2014 seinen Namen in Crown International Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crown International Corporation entwickelte sich von HK$17.5M (FY2022) auf HK$74.1M (FY2026), rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$70.5M.

0727 ist 33% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.