0804 (0804) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$202M

0 0804 0804 · HK

KursHK$3.32

Fair ValueHK$2.63

Potenzial-20.8%

Qualität64/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$1.74 – HK$3.29

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0717 – HK$5.20 · Fair‑Value‑Band HK$1.74 – HK$3.29 · der Kurs von HK$3.32 notiert über dem Fair Value von HK$2.63. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0804 (0804) notiert aktuell bei HK$3.32, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.63 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0804 einen Umsatz von HK$22.7M bei einer Nettomarge von -76.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.0M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$22.7M

Umsatzwachstum (J/J) +57.5%

Nettomarge -76.3%

Eigenkapitalrendite -10.4%

Free Cashflow −HK$48.2M FY2025

Operative Marge -148%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1500

Gewinnwachstum (J/J) -81.0%

Nettoliquidität HK$40.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0804 entwickelte sich von HK$25.0M (FY2021) auf HK$30.2M (FY2025) — rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.3M.

Umsatz +4.9%/Jahr

FY21 HK$25.0M

FY22 HK$19.6M

FY23 HK$19.6M

FY24 HK$25.1M

FY25 HK$30.2M

Nettoergebnis

FY21 −HK$4.9M

FY22 −HK$41.5M

FY23 −HK$24.4M

FY24 −HK$31.7M

FY25 −HK$17.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$27.00	$47.45	+76%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$206.66	$138.97	-33%
The Goldman Sachs Group GS	$1,093	$241.15	-78%
CITIC Securities Company 600030	¥25.66	¥32.02	+25%
Mirae Asset Securities Co 006800	56,400 KRW	92,987 KRW	+65%
Meritz Financial Group 138040	105,700 KRW	64,979 KRW	-39%

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Häufige Fragen

Ist 0804 (0804) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.63 gegenüber einem Kurs von HK$3.32 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0804?

Unser modellbasierter Fair Value für 0804 liegt bei HK$2.63 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.32.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0804?

0804 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0804 (0804)?

0804 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$22.7M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0804?

Die Nettomarge von 0804 liegt bei rund -76.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.