Pinestone Capital Ltd (0804) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Pinestone Capital Ltd HK$2,63, Kurs HK$16,10, Potenzial −83,7 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0687 HK$ – 16,31 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,74 HK$ – 3,29 HK$ · der Kurs von 16,10 HK$ notiert über dem Fair Value von 2,63 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Pinestone Capital Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Hongkong.
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Pinestone Capital Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Hongkong. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlungsdienstleistungen an; Wertpapierbesicherte Kreditdienstleistungen, wie etwa Margin-Finanzierung sowie Geldverleih- und besicherte Kreditdienstleistungen; sowie Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen. Pinestone Capital Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Pinestone Capital Ltd (0804) notiert aktuell bei 16,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,63 HK$ liegt, also 83,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 1,74 HK$ (Bear) bis 3,29 HK$ (Bull), der Kurs von 16,10 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Pinestone Capital Ltd entwickelte sich von 25,0 Mio. HK$ (FY2021) auf 30,2 Mio. HK$ (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17,3 Mio. HK$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 565 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0804 ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,74 HK$Fair Value 2,63 HK$Bull 3,29 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.19/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−75,1 % (2020) → −37,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Pinestone Capital Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 456 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−83,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−9,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−76,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−147,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum57,5 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KBV0,13× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)1,13× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 94
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pinestone Capital Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0804
Häufige Fragen
Ist Pinestone Capital Ltd (0804) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,63 HK$ gegenüber einem Kurs von 16,10 HK$, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0804?
Unser modellbasierter Fair Value für Pinestone Capital Ltd liegt bei 2,63 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,10 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0804?
Pinestone Capital Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pinestone Capital Ltd (0804)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,63 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,74 HK$, optimistisches Szenario 3,29 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pinestone Capital Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,63 HK$, gegenüber einem Kurs von 16,10 HK$ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,74 HK$, optimistisches Szenario 3,29 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Pinestone Capital Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,7 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pinestone Capital Ltd liegt er bei 2,63 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 16,10 HK$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pinestone Capital Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0804 über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,10 HK$, Fair Value 2,63 HK$, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0804?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,10 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,63 HK$). Bei Pinestone Capital Ltd liegen zwischen beiden 13,47 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pinestone Capital Ltd wert?
An der Börse wird Pinestone Capital Ltd mit rund 202 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 16,10 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,63 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0804?
Unsere Modelle spannen für Pinestone Capital Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,74 HK$, mittleres 2,63 HK$, optimistisches 3,29 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 16,10 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pinestone Capital Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −10,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0804 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pinestone Capital Ltd notiert bei 16,10 HK$, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,31 HK$ und 565 % über dem Tief von 2,42 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,63 HK$.
Welche Aktien sind mit Pinestone Capital Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pinestone Capital Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 16,10 HK$, berechneter Fair Value 2,63 HK$ (−84 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0804 berechnet?
Wir rechnen Pinestone Capital Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,63 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pinestone Capital Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 16,10 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,63 HK$, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pinestone Capital Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,29 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,74 HK$ bis 3,29 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Pinestone Capital Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Die Marktkapitalisierung von Pinestone Capital Ltd beträgt 202 Mio. HK$ (≈ 22,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pinestone Capital Ltd liegt bei 8,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Der Gewinn je Aktie von Pinestone Capital Ltd beträgt −0,1500 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Die Nettomarge von Pinestone Capital Ltd liegt bei −57,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pinestone Capital Ltd liegt bei −10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pinestone Capital Ltd bei −14,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Die operative Marge von Pinestone Capital Ltd liegt bei −148 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Der Umsatz von Pinestone Capital Ltd wächst um +57,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Der Gewinn je Aktie von Pinestone Capital Ltd wächst um −81,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pinestone Capital Ltd (0804)?
Der freie Cashflow von Pinestone Capital Ltd beträgt −48,2 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Pinestone Capital Ltd (0804)?
Pinestone Capital Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 40,0 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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