China Castson 81 Finance Company (0810) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$49.2M

CC China Castson 81 Finance Company 0810 · HK

KursHK$0.0980

Fair ValueHK$0.0255

Potenzial-74.0%

Qualität41/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (2/8)

Schmaler Burggraben 12/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0255 – HK$0.0340 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +48.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0660 – HK$18.10 · Fair‑Value‑Band HK$0.0255 – HK$0.0340 · der Kurs von HK$0.0980 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Castson 81 Finance Company (0810) notiert aktuell bei HK$0.0980, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$348K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0255 (Bear Case) bis HK$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0980 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0810 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

KBV-Multiple HK$0.0300 HK$0.0300 HK$0.0400 55

NCAV (Graham) HK$0.0200 HK$0.0300 HK$0.0400 50

Alle 2 Modelle nach Familie

Multiplikatoren

KBV-Multiple HK$0.0300 HK$0.0300 HK$0.0400 55

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.0200 HK$0.0300 HK$0.0400 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0300) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0300). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$348K

Umsatzwachstum (J/J) +23.3%

Eigenkapitalrendite -22.8%

Free Cashflow −HK$6.7M FY2025

Operative Marge -3,133%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität HK$962K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 0

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 33

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 70

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 28

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

China Castson 81 Finance Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Castson 81 Finance Company entwickelte sich von HK$1.6M (FY2021) auf HK$351K (FY2025), rund −31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$6.9M.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$351K

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−23.8%

Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.3%

Umsatz −31.4%/Jahr

FY21 HK$1.6M

FY22 HK$493K

FY23 HK$13.3M

FY24 −HK$10.1M

FY25 HK$351K

Nettoergebnis

FY21 −HK$9.6M

FY22 −HK$28.0M

FY23 −HK$6.3M

FY24 −HK$21.6M

FY25 −HK$6.9M

0810 ist 74% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Castson 81 Finance Company · Fair Value
HK$0.0255 −74%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Castson 81 Finance Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0810

Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −74% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite -24% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 23% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.22× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 18.00× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 38

ZUKUNFT 100 · Sektor 14

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 25

GESUNDHEIT 0 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 85

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BlackRock, Inc BLK	$1,161	$465.75	-60%
Blackstone Inc BX	$146.41	$52.88	-64%
Investor AB INVEB	kr 417.90	kr 835.80	+100%
AB Industrivärden INDUA	kr 544.00	kr 375.93	-31%
ICICIAMC ICICIAMC	₹3,077	₹1,132	-63%
Jio Financial Services Limited JIOFIN	₹256.05	₹171.84	-33%
Hedef Holding HEDEF	267.25 TRY	321.44 TRY	+20%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG	₹11,579	₹11,257	-3%
HDFC Asset Management Company HDFCAMC	₹2,490	₹866.78	-65%
Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA	₹1,182	₹311.00	-74%

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Häufige Fragen

Ist China Castson 81 Finance Company (0810) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0255 gegenüber einem Kurs von HK$0.0980, rund −74% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0810?

Unser modellbasierter Fair Value für China Castson 81 Finance Company liegt bei HK$0.0255 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0980.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0810?

China Castson 81 Finance Company hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von China Castson 81 Finance Company (0810)?

China Castson 81 Finance Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$348K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0810?

Die Nettomarge von China Castson 81 Finance Company liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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