0864 (0864) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$74.5M

0 0864 0864 · HK

KursHK$0.1930

Fair ValueHK$0.2900

Potenzial+50.3%

Qualität59/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1800 – HK$0.4000

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1100 – HK$0.2380 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.4000 · der Kurs von HK$0.1930 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2900. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0864 (0864) notiert aktuell bei HK$0.1930, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$21.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -58.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$51.7M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$21.2M

Umsatzwachstum (J/J) -27.5%

Eigenkapitalrendite -58.5%

Free Cashflow HK$6.0M FY2025

Operative Marge 22.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.4300

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -26.3%

Nettoverschuldung HK$51.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0864 entwickelte sich von HK$28.9M (FY2021) auf HK$21.5M (FY2025) — rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$268M.

Umsatz −7.2%/Jahr

FY21 HK$28.9M

FY22 HK$29.3M

FY23 HK$27.8M

FY24 HK$26.8M

FY25 HK$21.5M

Nettoergebnis

FY21 HK$17.4M

FY22 HK$17.5M

FY23 −HK$47.1M

FY24 −HK$234M

FY25 −HK$268M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	196,000 VND	52,975 VND	-73%
CBRE Group CBRE	$134.06	$72.87	-46%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,830 CLP	5,905 CLP	+54%
SAGAB SAGAB	kr 147.00	kr 174.10	+18%
SAGAA SAGAA	kr 160.50	kr 85.16	-47%

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Häufige Fragen

Ist 0864 (0864) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2900 gegenüber einem Kurs von HK$0.1930 — rund +50% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0864?

Unser modellbasierter Fair Value für 0864 liegt bei HK$0.2900 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1930.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0864?

0864 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0864 (0864)?

0864 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$21.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0864?

Die Nettomarge von 0864 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.