0865 (0865) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$339M

0 0865 0865 · HK

KursHK$0.0580

Fair ValueHK$0.0650

Potenzial+12.0%

Qualität67/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0534 – HK$0.0708

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +48.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0330 – HK$0.0680 · Fair‑Value‑Band HK$0.0534 – HK$0.0708 · der Kurs von HK$0.0580 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0650. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0865 (0865) notiert aktuell bei HK$0.0580, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0650 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0865 einen Umsatz von HK$91.3M bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 113.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$107M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$91.3M

Umsatzwachstum (J/J) +114%

Nettomarge -7.7%

Eigenkapitalrendite -0.9%

Free Cashflow HK$19.6M FY2025

Operative Marge -17.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +111%

Nettoliquidität HK$107M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0865 entwickelte sich von HK$106M (FY2021) auf HK$91.3M (FY2025) — rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$7.1M.

Umsatz −3.6%/Jahr

FY21 HK$106M

FY22 HK$262M

FY23 HK$278M

FY24 HK$76.7M

FY25 HK$91.3M

Nettoergebnis

FY21 HK$11.1M

FY22 HK$31.3M

FY23 HK$4.5M

FY24 −HK$40.6M

FY25 −HK$7.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	155,400 VND	148,549 VND	-4%
DLF Limited DLF	₹627.60	₹215.17	-66%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,150 IDR	1,330 IDR	-78%
Lodha Developers Limited LODHA	₹926.65	₹774.29	-16%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,592	₹1,400	-12%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,799	₹1,034	-43%

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Häufige Fragen

Ist 0865 (0865) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0650 gegenüber einem Kurs von HK$0.0580 — rund +12% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0865?

Unser modellbasierter Fair Value für 0865 liegt bei HK$0.0650 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0580.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0865?

0865 hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0865 (0865)?

0865 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$91.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0865?

Die Nettomarge von 0865 liegt bei rund -7.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.