Huaneng Power International, Inc (0902) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$86.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.61 bis HK$11.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.08 – HK$7.03 · Fair‑Value‑Band HK$4.61 – HK$11.93 · der Kurs von HK$5.75 notiert unter dem Fair Value von HK$8.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Huaneng Power International, Inc (0902) notiert aktuell bei HK$5.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huaneng Power International, Inc einen Umsatz von HK$226B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$257B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.61 (Bear Case) bis HK$11.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 0902 ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$16.36) gegenüber Substanzwert (HK$6.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huaneng Power International, Inc. erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an regionale oder provinzielle Netzbetreiber in der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Pakistan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huaneng Power International, Inc. erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an regionale oder provinzielle Netzbetreiber in der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Pakistan und international. Das Unternehmen entwickelt, baut, betreibt und verwaltet kohle- und gasbetriebene Kraftwerke, ist außerdem an der Entwicklung neuer Energieerzeugungsprojekte und der Unterstützung von Häfen, Schifffahrtsanlagen, inkrementellen Verteilungsnetzen und anderen Einrichtungen beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafen-, Transport-, Wartungs- und Heizungsleitungsdienstleistungen an. Es verfügt über eine installierte Stromerzeugungskapazität von 155.869 MW, darunter Erdgas, Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huaneng Power International, Inc entwickelte sich von HK$205B (FY2021) auf HK$229B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.4B.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.