0914 (0914) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$89.4B

0 0914 0914 · HK

KursHK$16.77

Fair ValueHK$30.35

Potenzial+81.0%

Qualität54/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$22.76 – HK$37.94

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$16.77 – HK$25.73 · Fair‑Value‑Band HK$22.76 – HK$37.94 · der Kurs von HK$16.77 notiert unter dem Fair Value von HK$30.35. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0914 (0914) notiert aktuell bei HK$16.77, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$30.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 81.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0914 einen Umsatz von HK$80.5B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$16.3B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$80.5B

Umsatzwachstum (J/J) -10.5%

Nettomarge 9.7%

Eigenkapitalrendite 3.7%

Free Cashflow HK$7.0B FY2025

KGV 9.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.60

Dividendenrendite 5.1%

Gewinnwachstum (J/J) -17.6%

Nettoverschuldung HK$16.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0914 entwickelte sich von HK$168B (FY2021) auf HK$80.4B (FY2025) — rund −16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.2B (−29.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −16.8%/Jahr

FY21 HK$168B

FY22 HK$132B

FY23 HK$141B

FY24 HK$91.0B

FY25 HK$80.4B

Nettoergebnis −29.4%/Jahr

FY21 HK$33.3B

FY22 HK$15.7B

FY23 HK$10.4B

FY24 HK$7.7B

FY25 HK$8.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CRH plc CRH	$110.28	$70.25	-36%
Holcim AG HCMLY	$19.20	$8.68	-55%
Heidelberg Materials AG HEI	€190.80	€134.98	-29%
Vulcan Materials Company VMC	$299.09	$119.01	-60%
Martin Marietta Materials, Inc MLM	$575.83	$135.46	-76%
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO	₹10,866	₹4,589	-58%

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Häufige Fragen

Ist 0914 (0914) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$30.35 gegenüber einem Kurs von HK$16.77 — rund +81% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0914?

Unser modellbasierter Fair Value für 0914 liegt bei HK$30.35 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.77.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0914?

0914 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0914 (0914)?

0914 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$80.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0914?

Die Nettomarge von 0914 liegt bei rund 9.7% — das Unternehmen behält damit etwa 9.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0914 eine Dividende?

0914 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.