0954 (0954) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$154M

0 0954 0954 · HK

KursHK$0.2900

Fair ValueHK$0.2700

Potenzial-6.9%

Qualität51/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2000 – HK$0.3400

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2750 – HK$0.3600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.3400 · der Kurs von HK$0.2900 notiert über dem Fair Value von HK$0.2700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0954 (0954) notiert aktuell bei HK$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 6.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0954 einen Umsatz von HK$557M bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$471M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$557M

Umsatzwachstum (J/J) +5.0%

Nettomarge -12.0%

Eigenkapitalrendite -12.2%

Free Cashflow HK$9.9M FY2025

Operative Marge -6.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0500

Gewinnwachstum (J/J) -89.8%

Nettoverschuldung HK$471M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0954 entwickelte sich von HK$548M (FY2021) auf HK$557M (FY2025) — rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$66.8M.

Umsatz +0.4%/Jahr

FY21 HK$548M

FY22 HK$730M

FY23 HK$637M

FY24 HK$585M

FY25 HK$557M

Nettoergebnis

FY21 HK$58.3M

FY22 HK$81.4M

FY23 −HK$86.1M

FY24 −HK$68.2M

FY25 −HK$66.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$516.71	$221.55	-57%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$37.81	$15.56	-59%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$360.05	R$174.71	-51%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$334.47	R$86.67	-74%
Wanhua Chemical Group 600309	¥67.90	¥46.52	-31%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,687	₹655.71	-76%

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Häufige Fragen

Ist 0954 (0954) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2700 gegenüber einem Kurs von HK$0.2900 — rund −7% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0954?

Unser modellbasierter Fair Value für 0954 liegt bei HK$0.2700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0954?

0954 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0954 (0954)?

0954 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$557M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0954?

Die Nettomarge von 0954 liegt bei rund -12.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.