Longfor Group (0960) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$41.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$6.57 bis HK$13.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.98 – HK$41.81 · Fair‑Value‑Band HK$6.57 – HK$13.30 · der Kurs von HK$6.47 notiert unter dem Fair Value von HK$13.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Longfor Group (0960) notiert aktuell bei HK$6.47, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longfor Group einen Umsatz von HK$97.3B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$137B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.57 (Bear Case) bis HK$13.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$6.47 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0960 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$16.32) gegenüber Multiplikatoren (HK$2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Longfor Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienbetrieb, Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung und Smart Construction tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Betrieb von Anlageimmobilien und Immobilienservice.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Longfor Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienbetrieb, Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung und Smart Construction tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Betrieb von Anlageimmobilien und Immobilienservice. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Büro- und Gewerbeimmobilien sowie Wohnimmobilien. Das Segment Investment Property Operation vermietet Anlageimmobilien, darunter Einkaufszentren und Mietwohnungen. Das Segment Property Service bietet Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus besitzt sie Hotelimmobilien. Das Unternehmen hieß früher Longfor Properties Co. Ltd. und änderte im Juni 2018 seinen Namen in Longfor Group Holdings Limited. Longfor Group Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longfor Group entwickelte sich von HK$223B (FY2021) auf HK$97.3B (FY2025), rund −18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.0B (−54.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.