Datang International Power Generation Co (0991) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$44.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$2.39 bis HK$5.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8797 – HK$3.36 · Fair‑Value‑Band HK$2.39 – HK$5.40 · der Kurs von HK$2.44 notiert unter dem Fair Value von HK$3.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Datang International Power Generation Co (0991) notiert aktuell bei HK$2.44, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datang International Power Generation Co einen Umsatz von HK$121B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$161B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.39 (Bear Case) bis HK$5.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 0991 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$6.75) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Datang International Power Generation Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromerzeugungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom- und Wärmeerzeugung sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datang International Power Generation Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Stromerzeugungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Strom- und Wärmeerzeugung sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Quellen wie Kohle, Wärme, Wasserkraft, Windkraft, Kernkraft und Solarenergie. It also engages in the supply of heat; Handels- und Frachtschifffahrtsunternehmen; Produktion und Verkauf von Aluminiumoxid; Verkauf von Kohlenasche und integrierte Verwertung fester Abfälle; Großhandel und Handel mit Kohle; sowie Strom- und Wärmehandelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Beijing Datang Power Generation Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im April 2004 in Datang International Power Generation Co., Ltd. Datang International Power Generation Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datang International Power Generation Co entwickelte sich von HK$103B (FY2021) auf HK$116B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.3B.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.