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Catena AB (0GVS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Catena AB SEK 318, Kurs SEK 342, Potenzial −6,9 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CA
Viele Daten
24.09.2026
Catena AB
0GVS · LSENiedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.
·Fair Value 318,20 kr · Fair bewertet (−6,9 %)
!Qualität 38/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 75,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 69/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 180,96 kr bis 616,71 kr
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 281,99 kr – 558,97 kr · Fair‑Value‑Band 180,96 kr – 616,71 kr · der Kurs von 341,80 kr notiert über dem Fair Value von 318,20 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Catena AB (publ) besitzt, entwickelt, verwaltet und verkauft Logistikimmobilien in Schweden und Dänemark. Es stellt Terminals für den sofortigen Umschlag bereit; Logistiklager zur Lagerung; Vertriebszentren; Lagerhallen zur Kühllagerung; vollautomatische Lager; Omni-Lagerhäuser; und Citylogistik.
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Catena AB (publ) besitzt, entwickelt, verwaltet und verkauft Logistikimmobilien in Schweden und Dänemark. Es stellt Terminals für den sofortigen Umschlag bereit; Logistiklager zur Lagerung; Vertriebszentren; Lagerhallen zur Kühllagerung; vollautomatische Lager; Omni-Lagerhäuser; und Citylogistik. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsingborg, Schweden.
Aktienanalyse
Catena AB (0GVS) notiert aktuell bei 341,80 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 318,20 kr liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,4 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3.081 kr je Aktie; damit liegen 16 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 341,80 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 600,48 kr, und 0 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 180,96 kr (Bear) bis 616,71 kr (Bull), der Kurs von 341,80 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Catena AB entwickelte sich von 1,4 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,7 Mrd. SEK (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. SEK (−11,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,4 Mrd. SEK (≈ 475 Mio. €) · KGV 0,1 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 68,99 kr · Dividendenrendite 2,8 % · Nettomarge 61,7 % · Eigenkapitalrendite 8,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, 0GVS ist mit −7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 180,96 kr
Fair Value 318,20 kr
Bull 616,71 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (44,99 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1.899 kr
2.997 kr
6.278 kr
76
Residualeinkommen
1.574 kr
1.613 kr
1.741 kr
76
Wachstums-DCF
1.748 kr
3.378 kr
5.938 kr
75
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1.899 kr
2.997 kr
6.278 kr
76
5J-Umsatz-Exit
1.114 kr
2.101 kr
4.150 kr
68
5J-EBITDA-Exit
1.922 kr
3.732 kr
7.279 kr
71
10J-Umsatz-Exit
1.345 kr
3.081 kr
4.054 kr
66
10J-EBITDA-Exit
1.927 kr
4.668 kr
9.383 kr
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
364,80 kr
657,36 kr
904,93 kr
68
DDM mehrstufig
364,80 kr
600,48 kr
702,22 kr
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
1.124 kr
1.498 kr
1.873 kr
58
KBV-Multiple
1.813 kr
2.417 kr
3.021 kr
55
EV/EBIT
2.588 kr
3.613 kr
4.639 kr
66
EV/EBITDA
1.892 kr
2.686 kr
3.479 kr
67
EV/Umsatz
641,36 kr
1.125 kr
1.610 kr
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
1.036 kr
1.389 kr
2.073 kr
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1.748 kr
3.378 kr
5.938 kr
75
Umsatz-Margen-DCF
1.125 kr
2.288 kr
4.615 kr
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1.574 kr
1.613 kr
1.741 kr
76
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Leg 0GVS auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
38/100
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
21
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
21
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,6 % gegen 7,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.97 % → 81 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +10,5 % beim Kurs und +7,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+18,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,3 %
0GVS beobachten, Alarm bei Änderung →
Catena AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 129 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Henderson Land Development Company 0012 | 26,22 HK$ | 19,85 HK$ | −24 % |
| Swiss Prime Site AG SPSN | 119,10 CHF | 44,83 CHF | −62 % |
| Central Pattana Public Company CPN | 63,00 THB | 71,37 THB | +13 % |
| The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD | 1.978 ₹ | 405,25 ₹ | −80 % |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | 1.478 ₹ | 297,85 ₹ | −80 % |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 | 17,15 SAR | 15,41 SAR | −10 % |
| Hainan Airport Infrastructure Co 600515 | 2,69 ¥ | 0,7900 ¥ | −71 % |
| Allreal Holding ALLN | 193,00 CHF | 84,23 CHF | −56 % |
| Parque Arauco S.A PARAUCO | 3.630 CLP | 3.708 CLP | +2 % |
| The St. Joe Company JOE | 66,01 $ | 34,53 $ | −48 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Catena AB (0GVS) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 318,20 kr gegenüber einem Kurs von 341,80 kr, rund −7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0GVS?
Unser modellbasierter Fair Value für Catena AB liegt bei 318,20 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 341,80 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0GVS?
Catena AB hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Catena AB (0GVS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 318,20 kr (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 180,96 kr, optimistisches Szenario 616,71 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Catena AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 318,20 kr, gegenüber einem Kurs von 341,80 kr rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 180,96 kr, optimistisches Szenario 616,71 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Catena AB (0GVS)?
Catena AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Catena AB eine Dividende?
Catena AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Catena AB (0GVS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Catena AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0GVS?
Unsere Modelle diskontieren Catena AB mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,26, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Catena AB sind das +12,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Catena AB (0GVS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Catena AB um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Catena AB (0GVS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Catena AB einpreist (+12,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Catena AB (0GVS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Catena AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Catena AB (0GVS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Catena AB liegt er bei 318,20 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 341,80 kr. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Catena AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0GVS über dem berechneten Fair Value: Kurs 341,80 kr, Fair Value 318,20 kr, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0GVS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (341,80 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (318,20 kr). Bei Catena AB liegen zwischen beiden 23,60 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Catena AB wert?
An der Börse wird Catena AB mit rund 5,4 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 341,80 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 318,20 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0GVS?
Unsere Modelle spannen für Catena AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 180,96 kr, mittleres 318,20 kr, optimistisches 616,71 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 341,80 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0GVS?
Catena AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 318,20 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 0,2, EV/EBITDA 2,7.
Wie solide ist die Bilanz von Catena AB (0GVS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Catena AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0GVS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Catena AB notiert bei 341,80 kr, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 494,77 kr und auf dem Tief von 341,80 kr (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 318,20 kr.
Welche Aktien sind mit Catena AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Henderson Land Development Company, Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, The Phoenix Mills Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Catena AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 341,80 kr, berechneter Fair Value 318,20 kr (−7 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0GVS berechnet?
Wir rechnen Catena AB mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 318,20 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Catena AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Catena AB (0GVS)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 341,80 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 318,20 kr, das sind rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Catena AB jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (180,96 kr bis 616,71 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Catena AB (0GVS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Catena AB lag 2014 bis 2025 bei +4,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge +2,9 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Catena AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Catena AB (0GVS)?
Die Marktkapitalisierung von Catena AB beträgt 5,4 Mrd. SEK (≈ 475 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Catena AB (0GVS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Catena AB liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Catena AB (0GVS)?
Der Gewinn je Aktie von Catena AB beträgt 68,99 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Catena AB (0GVS)?
Die Dividendenrendite von Catena AB liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 13,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Catena AB (0GVS)?
Die Nettomarge von Catena AB liegt bei 61,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Catena AB (0GVS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Catena AB liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Catena AB (0GVS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Catena AB bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Catena AB (0GVS)?
Die operative Marge von Catena AB liegt bei 84,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Catena AB (0GVS)?
Der Umsatz von Catena AB wächst um +25,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Catena AB (0GVS)?
Der Gewinn je Aktie von Catena AB wächst um +164 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Catena AB (0GVS)?
Der freie Cashflow von Catena AB beträgt 1,6 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Catena AB (0GVS)?
Die Nettoverschuldung von Catena AB beträgt 17,9 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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