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Marathon Petroleum Corporation (0JYA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Marathon Petroleum Corporation $67,45, Kurs $424, Potenzial −84,1 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
MP
Einige Daten
02.10.2026
Marathon Petroleum Corporation
0JYA · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 67,45 $ · Stark überbewertet (−84,1 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +13,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,4 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 48/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 45,15 $ – 423,78 $ · Fair‑Value‑Band 40,72 $ – 99,11 $ · der Kurs von 423,78 $ notiert über dem Fair Value von 67,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Downstream-Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffination und Marketing; Mittelstrom; und erneuerbarer Diesel.
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Die Marathon Petroleum Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als integriertes Downstream-Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffination und Marketing; Mittelstrom; und erneuerbarer Diesel. Das Segment Refining & Marketing raffiniert Rohöl und andere Rohstoffe in seinen Raffinerien in den Regionen Golfküste, Mittelkontinent und Westküste der Vereinigten Staaten; und kauft raffinierte Produkte und Ethanol zum Weiterverkauf und vertreibt raffinierte Produkte durch Transport-, Lagerungs-, Vertriebs- und Marketingdienstleistungen. Zu den raffinierten Produkten gehören Transportkraftstoffe wie neu formulierte Benzine und Benzine mit Mischqualität; schweres Heizöl; und Asphalt. Dieses Segment stellt auch Propan und Petrochemikalien her. Das Unternehmen verkauft raffinierte Produkte an Großhandelsmarketingkunden in den USA und international, Käufer auf dem Spotmarkt und unabhängige Unternehmer, die hauptsächlich Filialen der Marke Marathon betreiben, sowie über langfristige Kraftstofflieferverträge an Direkthändlerstandorte, hauptsächlich unter der Marke ARCO. Das Midstream-Segment sammelt, transportiert, lagert, verteilt und vermarktet Rohöl und raffinierte Produkte, einschließlich erneuerbarem Diesel und anderen Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis, durch Raffinierung von Logistikanlagen, Pipelines, Terminals, Schleppern und Lastkähnen; sammelt, verarbeitet und transportiert Erdgas; und transportiert, fraktioniert, lagert und vermarktet flüssiges Erdgas. Das Segment „Renewable Diesel“ verarbeitet erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel, vermarktet und vertreibt erneuerbaren Diesel über sein Midstream-Segment und Dritte. Unter der Marke ARCO verkauft das Unternehmen erneuerbaren Diesel an Großhandelskunden, Käufer auf dem Spotmarkt und über langfristige Lieferverträge an Direkthändler.Marathon Petroleum Corporation wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio.
Aktienanalyse
Marathon Petroleum Corporation (0JYA) notiert aktuell bei 423,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 67,45 $ liegt, also 84,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 86,23 $ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 423,78 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,79 $, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 40,72 $ (Bear) bis 99,11 $ (Bull), der Kurs von 423,78 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Marathon Petroleum Corporation entwickelte sich von 120 Mrd. $ (FY2021) auf 133 Mrd. $ (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,0 Mrd. $ (+23,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 130 Mrd. $ · KGV 0,2 · Gewinn je Aktie (TTM) 17,54 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 3,1 % · Eigenkapitalrendite 27,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,7 % · Operative Marge 3,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 630 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 0JYA ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 40,72 $
Fair Value 67,45 $
Bull 99,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (10,30 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
51,22 $
86,52 $
134,48 $
76
Wachstums-DCF
53,52 $
86,23 $
128,82 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
35,08 $
46,22 $
55,82 $
74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
51,22 $
86,52 $
134,48 $
76
Owner Earnings
38,76 $
68,99 $
110,05 $
72
5J-Umsatz-Exit
47,13 $
88,29 $
138,68 $
69
5J-EBITDA-Exit
32,17 $
61,79 $
94,27 $
71
5J-KGV-Exit
30,73 $
59,25 $
87,20 $
67
10J-Umsatz-Exit
45,58 $
81,98 $
126,44 $
63
10J-EBITDA-Exit
38,79 $
64,51 $
94,93 $
65
10J-KGV-Exit
37,91 $
62,83 $
89,91 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
39,83 $
91,19 $
116,93 $
63
PEG = 1,0
15,21 $
21,73 $
28,25 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
35,08 $
46,22 $
55,82 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
61,51 $
82,01 $
102,51 $
63
KUV-Multiple
74,69 $
99,59 $
124,48 $
58
KBV-Multiple
33,83 $
45,11 $
56,39 $
55
EV/EBIT
35,08 $
58,59 $
82,10 $
64
EV/EBITDA
28,72 $
50,10 $
71,48 $
65
EV/Umsatz
50,13 $
86,80 $
123,47 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
12,53 $
16,79 $
25,06 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
53,52 $
86,23 $
128,82 $
75
Umsatz-Margen-DCF
47,13 $
89,34 $
134,39 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
33,63 $
40,92 $
60,71 $
73
ROIC-Compounder
36,39 $
51,62 $
68,43 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
47,73 $
68,19 $
88,64 $
65
Benachrichtige mich, wenn 0JYA den Fair Value erreicht
Leg 0JYA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Profitabilität
53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
21
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+32,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+31,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.31,8 % gegen 11,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,9 % beim Kurs und −5,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)−8,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−7,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−5,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−4,5 %
Marathon Petroleum Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.168 ₹ | 865,31 ₹ | −26 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 389,57 $ | 131,30 $ | −66 % |
| Phillips 66 PSX | 253,55 $ | 86,65 $ | −66 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,47 € | 5,85 € | −81 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 87,20 TWD | 20,61 TWD | −76 % |
| Indian Oil Corporation IOC | 135,70 ₹ | 417,35 ₹ | +208 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 106,19 $ | 52,92 $ | −50 % |
| SK Innovation Co 096770 | 149.200 KRW | 50.661 KRW | −66 % |
| Sunoco LP, SUN | 74,76 $ | 53,89 $ | −28 % |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | 300,60 ₹ | 846,81 ₹ | +182 % |
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Häufige Fragen
Ist Marathon Petroleum Corporation (0JYA) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 67,45 $ gegenüber einem Kurs von 423,78 $, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0JYA?
Unser modellbasierter Fair Value für Marathon Petroleum Corporation liegt bei 67,45 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 423,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0JYA?
Marathon Petroleum Corporation hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 67,45 $ (Stand 02.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,72 $, optimistisches Szenario 99,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Marathon Petroleum Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 67,45 $, gegenüber einem Kurs von 423,78 $ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 40,72 $, optimistisches Szenario 99,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Marathon Petroleum Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 136 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Marathon Petroleum Corporation eine Dividende?
Marathon Petroleum Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Marathon Petroleum Corporation (0JYA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Marathon Petroleum Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,9 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0JYA?
Unsere Modelle diskontieren Marathon Petroleum Corporation mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Marathon Petroleum Corporation sind das +16,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Marathon Petroleum Corporation (0JYA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Marathon Petroleum Corporation um +13,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Marathon Petroleum Corporation einpreist (+16,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Marathon Petroleum Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Marathon Petroleum Corporation liegt er bei 67,45 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 423,78 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Marathon Petroleum Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0JYA über dem berechneten Fair Value: Kurs 423,78 $, Fair Value 67,45 $, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0JYA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (423,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (67,45 $). Bei Marathon Petroleum Corporation liegen zwischen beiden 356,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Marathon Petroleum Corporation wert?
An der Börse wird Marathon Petroleum Corporation mit rund 130 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 423,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 67,45 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0JYA?
Unsere Modelle spannen für Marathon Petroleum Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 40,72 $, mittleres 67,45 $, optimistisches 99,11 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 423,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0JYA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Marathon Petroleum Corporation notiert bei 423,78 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 423,78 $ und 630 % über dem Tief von 58,06 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 67,45 $.
Welche Aktien sind mit Marathon Petroleum Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Neste Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Marathon Petroleum Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 423,78 $, berechneter Fair Value 67,45 $ (−84 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0JYA berechnet?
Wir rechnen Marathon Petroleum Corporation mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 67,45 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Marathon Petroleum Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 423,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 67,45 $, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Marathon Petroleum Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (99,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (40,72 $ bis 99,11 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Marathon Petroleum Corporation lag 2014 bis 2025 bei +16,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,4 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Marathon Petroleum Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die Marktkapitalisierung von Marathon Petroleum Corporation beträgt 130 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marathon Petroleum Corporation liegt bei 0,2 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der Gewinn je Aktie von Marathon Petroleum Corporation beträgt 17,54 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die Dividendenrendite von Marathon Petroleum Corporation liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 22,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die Nettomarge von Marathon Petroleum Corporation liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Marathon Petroleum Corporation liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Marathon Petroleum Corporation bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die operative Marge von Marathon Petroleum Corporation liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der Umsatz von Marathon Petroleum Corporation wächst um +8,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der Gewinn je Aktie von Marathon Petroleum Corporation wächst um +351 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Der freie Cashflow von Marathon Petroleum Corporation beträgt 4,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Marathon Petroleum Corporation (0JYA)?
Die Nettoverschuldung von Marathon Petroleum Corporation beträgt 30,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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