International Entertainment Corporation (1009) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2400 bis HK$0.8000). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1400 – HK$1.83 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.8000 · der Kurs von HK$1.50 notiert über dem Fair Value von HK$0.5200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

International Entertainment Corporation (1009) notiert aktuell bei HK$1.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Entertainment Corporation einen Umsatz von HK$569M bei einer Nettomarge von -48.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$836M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2400 (Bear Case) bis HK$0.8000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1009 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$5.99) gegenüber Substanzwert (HK$0.3800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

International Entertainment Corporation, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung von Spielstätten im Hotel- und Casinokomplex auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelbetrieb, Gaming-Betrieb und Live-Events tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

International Entertainment Corporation, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung von Spielstätten im Hotel- und Casinokomplex auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelbetrieb, Gaming-Betrieb und Live-Events tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels, die Fitnesscenter, Schwimmbäder, Spa-Dienstleistungen, Geschäftszentren und Tagungsräume sowie gehobene Küche, Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre sowie Zimmer- und personalisierte Dienstleistungen anbieten. Das Unternehmen war früher als Cyber ​​On-Air Group Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in International Entertainment Corporation. International Entertainment Corporation wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Entertainment Corporation entwickelte sich von HK$64.9M (FY2021) auf HK$391M (FY2025), rund +56.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$282M.

1009 ist 65% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.