Seazen Group Ltd (1030) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 9,8 Mrd. HK$ (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN KYG7956A1094

Was ist Seazen Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,52 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,52 HK$ bis 5,48 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9200 HK$ – 8,63 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,52 HK$ – 5,48 HK$ · der Kurs von 1,47 HK$ notiert unter dem Fair Value von 3,50 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Seazen Group Ltd (1030) notiert aktuell bei 1,47 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,50 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 8,09 HK$ je Aktie; damit liegen 5 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,47 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,95 HK$, und 2 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seazen Group Ltd einen Umsatz von 53,1 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 50,3 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,52 HK$ (Bear Case) bis 5,48 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,47 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 1030 ist mit 139 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0682 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,09 HK$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,95 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seazen Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, Verwaltung und dem Verkauf von Immobilien in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seazen Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, Verwaltung und dem Verkauf von Immobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt vor allem Wohnimmobilien und gemischt genutzte Komplexe und bietet darüber hinaus gewerbliche Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagenbetrieb und -verwaltung, Informationstechnologie und Kinderunterhaltungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen betriebswirtschaftliche Beratung und Vorsorgedienstleistungen an. Darüber hinaus entwickelt es Energietechnologie; und betreibt Einzelhandelsgeschäfte. Seazen Group Limited war früher als Future Land Development Holdings Limited bekannt und änderte im November 2019 seinen Namen in Seazen Group Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Seazen Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wealth Zone Hong Kong Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seazen Group Ltd entwickelte sich von 170 Mrd. CNY (FY2021) auf 53,1 Mrd. CNY (FY2025), rund −25,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 393 Mio. CNY (−53,7 %/Jahr seit FY2021).

1030 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 566 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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