Huicheng International Holdings (1146) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$179M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0714). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0160 – HK$0.1764 · Fair‑Value‑Band HK$0.0714 – HK$0.1186 · der Kurs von HK$0.0560 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1009. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Huicheng International Holdings (1146) notiert aktuell bei HK$0.0560, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1009 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huicheng International Holdings einen Umsatz von HK$139M bei einer Nettomarge von -67.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$60.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0714 (Bear Case) bis HK$0.1186 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0560 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 1146 ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huicheng International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidung und Accessoires auf dem chinesischen Festland und in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bekleidungsprodukte und Accessoires tätig. und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huicheng International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidung und Accessoires auf dem chinesischen Festland und in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bekleidungsprodukte und Accessoires tätig. und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen bietet Herren-Freizeitkleidung, darunter elegante Freizeitkleidung, Outdoor-Freizeitkleidung, Freizeitkleidung und Accessoires, unter lizenzierten und eigenen Marken an und richtet sich an Verbraucher im mittleren bis oberen Einkommenssegment. Darüber hinaus werden Damenbekleidung und Accessoires sowie Artikel des täglichen Bedarfs angeboten. und verwaltet und betreibt Kinderbekleidungsmarken und bietet technische Dienstleistungen an. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und verwaltet das Unternehmen Immobilien. Sie vertreibt ihre Produkte über selbst betriebene Verkaufsstellen in Kaufhäusern und Einkaufszentren; und Einzelhandelsgeschäfte, die von Dritthändlern betrieben werden. Zu den lizenzierten Marken gehören Santa Barbara Polo & Racquet Club; Zu den Eigenmarken gehören London Fog, Zoo York, MCS, Henry Cotton's und Marina Yachting. Das Unternehmen war früher als China Outfitters Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Huicheng International Holdings Limited. Huicheng International Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huicheng International Holdings entwickelte sich von HK$324M (FY2021) auf HK$139M (FY2025), rund −19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$93.4M.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.