Lumina Group (1162) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$113M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0700 bis HK$0.1400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1020 – HK$0.4350 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1400 · der Kurs von HK$0.1980 notiert über dem Fair Value von HK$0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lumina Group (1162) notiert aktuell bei HK$0.1980, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumina Group einen Umsatz von HK$45.4M bei einer Nettomarge von -28.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$16.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0700 (Bear Case) bis HK$0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1980 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 1162 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumina Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Brandschutzdienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt Brandschutzsystem-Installationsdienste; Reparatur- und Wartungsdienste; und Produktion von Kurzvideos und Animationssegmenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumina Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Brandschutzdienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt Brandschutzsystem-Installationsdienste; Reparatur- und Wartungsdienste; und Produktion von Kurzvideos und Animationssegmenten. Es bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung, Lieferung und Installation von Brandschutzsystemen an, wie z. B. Evakuierungs- und elektrische Brandmeldesysteme, Wasser- und Gasunterdrückungssysteme sowie tragbare Feuerlöschgeräte für neu gebaute und bestehende Gebäude; sowie Reparatur- und Wartungsdienste für Brandschutzsysteme. Das Unternehmen handelt auch mit Beteiligungspapieren. Es betreut Immobilieneigentümer und -mieter, Bauunternehmer, Immobilienverwalter, regierungsnahe Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Kok Tsui, Hongkong. Lumina Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Foxfire Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumina Group entwickelte sich von HK$57.6M (FY2021) auf HK$32.4M (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$13.6M.

1162 ist 44% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.