Kingwell Group (1195) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$40.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0147). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0147 bis HK$0.0164), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0110 – HK$0.0610 · Fair‑Value‑Band HK$0.0147 – HK$0.0164 · der Kurs von HK$0.0120 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0155. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kingwell Group (1195) notiert aktuell bei HK$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0155 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingwell Group einen Umsatz von HK$73.2M bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$38.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0147 (Bear Case) bis HK$0.0164 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1195 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0500) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingwell Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienleasing und Immobilienverwaltungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingwell Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilienleasing und Immobilienverwaltungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland tätig. Kingwell Group Limited ist an der Entwicklung von Villen, Wohnungen und Gewerbegebäuden beteiligt; Informationstechnologiedienstleistungen; Dienstleistungen einer Transportagentur; Verkauf von Parkplätzen; und Erbringung von Hausverwaltungsdienstleistungen und Baudienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Sinotronics Holdings Limited bekannt und änderte 2010 seinen Namen in Kingwell Group Limited. Kingwell Group Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui East, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingwell Group entwickelte sich von HK$34.2M (FY2021) auf HK$70.9M (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$5.0M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.