China Lilang Limited (1234) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$4.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 192% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.75 – HK$4.79 · Fair‑Value‑Band HK$7.55 – HK$12.31 · der Kurs von HK$3.40 notiert unter dem Fair Value von HK$9.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

China Lilang Limited (1234) notiert aktuell bei HK$3.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Lilang Limited einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$477M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.55 (Bear Case) bis HK$12.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 1234 ist mit 192% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$9.42) gegenüber Substanzwert (HK$2.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Lilang Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marken-Herrenbekleidung und dazugehörige Accessoires in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwirft, beschafft, produziert und verkauft Geschäfts- und Freizeitbekleidung für Männer unter den Marken LILANZ und LESS IS MORE.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Lilang Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marken-Herrenbekleidung und dazugehörige Accessoires in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwirft, beschafft, produziert und verkauft Geschäfts- und Freizeitbekleidung für Männer unter den Marken LILANZ und LESS IS MORE. Das Unternehmen bietet außerdem Management-, Markenmanagement-, Handels-, Transaktions-, Lieferkettenmanagement- und Lagerdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online und über ein Einzelhandels- und Vertriebsnetz, das Provinzen, autonome Regionen und Gemeinden abdeckt. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinjiang, der Volksrepublik China. China Lilang Limited ist eine Tochtergesellschaft von Xiao Sheng International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Lilang Limited entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$4.1B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$502M (+1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.