Wang On Properties Limited (1243) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$486M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0300 – HK$0.1060 · Fair‑Value‑Band HK$0.0294 – HK$0.0396 · der Kurs von HK$0.0320 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0347. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wang On Properties Limited (1243) notiert aktuell bei HK$0.0320, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0347 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.4B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0294 (Bear Case) bis HK$0.0396 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0320 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1243 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.18) gegenüber Substanzwert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wang On Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Hongkong, entwickelt und verkauft sie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Vermögensverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wang On Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Hongkong, entwickelt und verkauft sie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Investition von Gewerbeflächen zur Vermietung oder zum Verkauf; und Bereitstellung von Management-, Wertpapieranlage-, Vermögensverwaltungs- und Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Immobilien tätig. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. Wang On Properties Limited ist eine Tochtergesellschaft von Earnest Spot Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wang On Properties Limited entwickelte sich von HK$38.9M (FY2022) auf HK$1.4B (FY2026), rund +144.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$914M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.