Exsim Hospitality Berhad, an investment holding company, (1287) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 952M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0900 MYR bis 0.1900 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0321 MYR – 0.4450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0900 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.4450 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Exsim Hospitality Berhad, an investment holding company, (1287) notiert aktuell bei 0.4450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exsim Hospitality Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 249M MYR bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 61.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4450 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 1287 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.3600 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exsim Hospitality Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Hotelbranche in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Own and Operate“, „Hospitality Operator“, „Fit-Out“ und „Investment Holding“ tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Port Dickson Hotel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exsim Hospitality Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Hotelbranche in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Own and Operate“, „Hospitality Operator“, „Fit-Out“ und „Investment Holding“ tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Port Dickson Hotel. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen Immobilien im Besitz Dritter, darunter Residenzen mit Hotelservice und En-bloc-Boutique-Hotels. und vermietet diese Objekte unter der Marke Mana Mana Hospitality an Gäste für kurzfristige Aufenthalte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke EXSIM Concepto schlüsselfertige Design-, Beratungs- und Ausstattungsdienstleistungen für Eigentümer von Hotelanlagen an, darunter Innenarchitektur, Beratung, Projektmanagement und Beschaffungslösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel, Import, Export, Vertrieb und Einzelhandel mit Waren tätig. Das Unternehmen hieß früher Pan Malaysia Holdings Berhad und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Exsim Hospitality Berhad. Exsim Hospitality Berhad wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Exsim Hospitality Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Exsim Hospitality Holdings Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exsim Hospitality Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 3.2M MYR (FY2020) auf 147M MYR (FY2024), rund +161.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 18.0M MYR.

1287 ist 73% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.