Goldstream Investment Ltd (1328) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.00 bis HK$10.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.30 – HK$12.94 · Fair‑Value‑Band HK$4.00 – HK$10.11 · der Kurs von HK$3.71 notiert unter dem Fair Value von HK$6.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Goldstream Investment Ltd (1328) notiert aktuell bei HK$3.71, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldstream Investment Ltd einen Umsatz von HK$327M bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -87.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$161M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.00 (Bear Case) bis HK$10.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1328 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$7.24) gegenüber Substanzwert (HK$2.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goldstream Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Investment Management (IM) und strategische Direktinvestitionen (SDI) in der Volksrepublik China und Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goldstream Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Investment Management (IM) und strategische Direktinvestitionen (SDI) in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das IM-Geschäftssegment des Unternehmens bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Wertpapier- und Vermögensverwaltung; und Wertpapierhandelsdienstleistungen. Das SDI-Geschäftssegment befasst sich mit Eigeninvestitionen auf dem Finanzmarkt; Eigeninvestitionen in die Fonds und/oder Vermögensverwaltungskonten; und Erbringung allgemeiner Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Beratung, Design, Implementierung und Support für Investmentmanagementsysteme an. Das Unternehmen war früher als International Elite Ltd. bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in Goldstream Investment Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Goldstream Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hony Gold Holdings, L.P.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goldstream Investment Ltd entwickelte sich von HK$14.8M (FY2021) auf HK$56.7M (FY2025), rund +39.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.8M.

1328 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.