Ruichang International Holdings (1334) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$600M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2635). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne HK$0.7405 – HK$2.45 · Fair‑Value‑Band HK$0.1530 – HK$0.2635 · der Kurs von HK$1.11 notiert über dem Fair Value von HK$0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ruichang International Holdings (1334) notiert aktuell bei HK$1.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ruichang International Holdings einen Umsatz von HK$502M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$89.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1530 (Bear Case) bis HK$0.2635 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1334 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.5000) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ruichang International Holdings Limited produziert und vertreibt Erdölraffinerie- und petrochemische Anlagen auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Schwefelrückgewinnungsanlagen und Verbrennungsanlagen für flüchtige organische Verbindungen (VOCs); Ausrüstung zum katalytischen Cracken; Prozessbrenner; und Wärmetauscher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ruichang International Holdings Limited produziert und vertreibt Erdölraffinerie- und petrochemische Anlagen auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Schwefelrückgewinnungsanlagen und Verbrennungsanlagen für flüchtige organische Verbindungen (VOCs); Ausrüstung zum katalytischen Cracken; Prozessbrenner; und Wärmetauscher. Darüber hinaus werden Industrieprodukte hergestellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ruichang International Holdings entwickelte sich von HK$248M (FY2021) auf HK$502M (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.0M (−21.8%/Jahr seit FY2021).

1334 ist 81% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.