China Tianbao Group Dev Co Ltd (1427) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$180M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 170% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4340). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4340 bis HK$0.8590) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1490 – HK$4.35 · Fair‑Value‑Band HK$0.4340 – HK$0.8590 · der Kurs von HK$0.2120 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5730. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Tianbao Group Dev Co Ltd (1427) notiert aktuell bei HK$0.2120, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5730 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Tianbao Group Dev Co Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von -7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4340 (Bear Case) bis HK$0.8590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1427 ist mit 170% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Tianbao Group Development Company Limited ist als Immobilienentwickler und Bauunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Sonstiges sowie Bauaufträge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Tianbao Group Development Company Limited ist als Immobilienentwickler und Bauunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Sonstiges sowie Bauaufträge. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Wohnimmobilien sowie vermietet und betreibt als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Das Segment Construction Contracting erbringt Bauvertragsdienstleistungen hauptsächlich als Generalunternehmer für Hochbauprojekte; und Infrastrukturbauprojekte wie städtische Straßen, Brücken, Anlagen zur Wasserversorgung und -aufbereitung, städtische Pipelines, Stadtplätze und Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus werden Industrie- und Gewerbebauprojekte durchgeführt, die Stahlkonstruktionen, Gartenbau, Gebäude, Industriebauten sowie die Erhaltung von Antiquitäten und historischen Gebäuden umfassen. Dieses Segment bedient Immobilienentwickler und lokale Regierungsbehörden. China Tianbao Group Development Company Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuozhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Tianbao Group Dev Co Ltd entwickelte sich von HK$2.9B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$124M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.