Hua Yu Lien Development Co (1436) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 8.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (42.69 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (42.69 TWD bis 88.57 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.15 TWD – 202.00 TWD · Fair‑Value‑Band 42.69 TWD – 88.57 TWD · der Kurs von 37.35 TWD notiert unter dem Fair Value von 61.32 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Hua Yu Lien Development Co (1436) notiert aktuell bei 37.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hua Yu Lien Development Co einen Umsatz von 3.7B TWD bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.69 TWD (Bear Case) bis 88.57 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.35 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 1436 ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (85.22 TWD) gegenüber Substanzwert (22.43 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hua Yu Lien Development Co., Ltd. ist im Immobiliengeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauabteilung und Bau tätig. Es ist in der Wohn- und Gebäudeentwicklung sowie in der Vermietung tätig; Immobilienleasing; und Erbringung von Bauingenieurleistungen. Das Unternehmen hieß früher Fui Industrial Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hua Yu Lien Development Co., Ltd. ist im Immobiliengeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauabteilung und Bau tätig. Es ist in der Wohn- und Gebäudeentwicklung sowie in der Vermietung tätig; Immobilienleasing; und Erbringung von Bauingenieurleistungen. Das Unternehmen hieß früher Fui Industrial Co., Ltd. und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Hua Yu Lien Development Co., Ltd. Hua Yu Lien Development Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hua Yu Lien Development Co entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 3.9B TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 973M TWD (+18.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.