K-TOP REITS co.Ltd. (145270) Fair Value & Analyse
Immobilien · KR · Marktkap. 38.2B KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von 1,865 KRW auf 2,018 KRW (+8.2%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +10.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,442 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 661.63 KRW – 2,062 KRW · Fair‑Value‑Band 1,442 KRW – 2,522 KRW · der Kurs von 808.00 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,018 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
K-TOP REITS co.Ltd. (145270) notiert aktuell bei 808.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,018 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K-TOP REITS co.Ltd. einen Umsatz von 8.1B KRW bei einer Nettomarge von 49.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 61.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,442 KRW (Bear Case) bis 2,522 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 808.00 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 145270 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,689 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (1,093 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
K-TOP REITS co.Ltd. ist ein Immobilien-Investmentfonds. K-TOP REITS co.Ltd. hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von K-TOP REITS co.Ltd. entwickelte sich von 32.0B KRW (FY2021) auf 15.1B KRW (FY2025), rund −17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.2B KRW (−14.2%/Jahr seit FY2021).
145270 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $76.69 | $35.59 | -54% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
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Häufige Fragen
Ist K-TOP REITS co.Ltd. (145270) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 145270?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 145270?
Wie hoch ist der Umsatz von K-TOP REITS co.Ltd. (145270)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 145270?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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