Virtual Mind Holding Co Ltd (1520) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$470M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1615). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1760 – HK$1.94 · Fair‑Value‑Band HK$0.1360 – HK$0.1615 · der Kurs von HK$0.4950 notiert über dem Fair Value von HK$0.1445. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Virtual Mind Holding Co Ltd (1520) notiert aktuell bei HK$0.4950, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Virtual Mind Holding Co Ltd einen Umsatz von HK$150M bei einer Nettomarge von -73.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -75.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$14.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1360 (Bear Case) bis HK$0.1615 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4950 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 1520 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.1800) gegenüber Substanzwert (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Virtual Mind Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und handelt mit Bekleidungsprodukten, Kultur-, Spiel- und anderen Produkten in der Volksrepublik China, Hongkong und Saudi-Arabien. Das Unternehmen bietet Privatkunden und kleinen Unternehmen Geldverleihdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Virtual Mind Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und handelt mit Bekleidungsprodukten, Kultur-, Spiel- und anderen Produkten in der Volksrepublik China, Hongkong und Saudi-Arabien. Das Unternehmen bietet Privatkunden und kleinen Unternehmen Geldverleihdienste an. verkauft Produkte im Zusammenhang mit Spielen und animierten Charakteren; bietet Spielzeug, Bekleidung, technische Beratung und Werbedienstleistungen für Software an; und entwickelt Spiele und Software und bietet Literaturdesigndienste an. Das Unternehmen war früher als CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in Virtual Mind Holding Company Limited. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Virtual Mind Holding Co Ltd entwickelte sich von HK$140M (FY2021) auf HK$150M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$110M.

1520 ist 71% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.