Yuk Wing Group Holdings Ltd (1536) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$86.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0720 – HK$0.3350 · Fair‑Value‑Band HK$0.0425 – HK$0.0680 · der Kurs von HK$0.2600 notiert über dem Fair Value von HK$0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuk Wing Group Holdings Ltd (1536) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuk Wing Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$178M bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0425 (Bear Case) bis HK$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 1536 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1700) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuk Wing Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Down-the-hole (DTH)-Gesteinsbohrwerkzeugen in Hongkong, Skandinavien, Macau, der Volksrepublik China, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Handel von DTH-Gesteinsbohrwerkzeugen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuk Wing Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Down-the-hole (DTH)-Gesteinsbohrwerkzeugen in Hongkong, Skandinavien, Macau, der Volksrepublik China, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Handel von DTH-Gesteinsbohrwerkzeugen tätig. und Handel mit den Segmenten Ramm- und Bohrmaschinen und Gesteinsbohrausrüstung. Es bietet DTH-Hämmer, Verrohrungssysteme, Knopfbohrer und Bohreröffner, Bohrgestänge, Clusterbohrer und Verrohrungsrohre. Das Unternehmen handelt außerdem mit Ramm- und Bohrmaschinen sowie Gesteinsbohrgeräten. Seine Produkte werden beim Bau von Fundamenten und Pfählen auf Baustellen, im Bergbau und in Steinbrüchen, beim Bohren von Wasserbrunnen, bei der Auskleidung von Versorgungsleitungen, beim Mikrotunnelbau und beim Abraumbohren eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Yuk Wing Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Color Shine Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuk Wing Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$142M (FY2022) auf HK$178M (FY2026), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$4.4M.

1536 ist 80% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.