SuperAlloy Industrial Co (1563) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 12.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46.52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (25.29 TWD bis 46.52 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 37.32 TWD – 90.75 TWD · Fair‑Value‑Band 25.29 TWD – 46.52 TWD · der Kurs von 56.50 TWD notiert über dem Fair Value von 33.72 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

SuperAlloy Industrial Co (1563) notiert aktuell bei 56.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SuperAlloy Industrial Co einen Umsatz von 6.9B TWD bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.29 TWD (Bear Case) bis 46.52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 1563 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (30.23 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (12.18 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SuperAlloy Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Leichtbau-Schmiedelösungen vor allem für die Automobilindustrie. Das Unternehmen bietet geschmiedete Aluminiumräder für Luxus- und Sportfahrzeuge an; und leichte Aufhängungskomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SuperAlloy Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Leichtbau-Schmiedelösungen vor allem für die Automobilindustrie. Das Unternehmen bietet geschmiedete Aluminiumräder für Luxus- und Sportfahrzeuge an; und leichte Aufhängungskomponenten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, Verarbeitung und im Handel mit Luft- und Raumfahrtkomponenten, Automobil- und Motorradkomponenten, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Titanlegierungen und Hardwareteilen sowie Bewehrungsverbindern aus Gussstahl tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, anderen Teilen Europas, Australien, Japan und international tätig. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Douliu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SuperAlloy Industrial Co entwickelte sich von 7.5B TWD (FY2021) auf 7.0B TWD (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 318M TWD (−1.7%/Jahr seit FY2021).

1563 ist 40% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.