Synertone Communication Corp (1613) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$233M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1360). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.1190 bis HK$0.1360), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1270 – HK$2.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.1190 – HK$0.1360 · der Kurs von HK$0.8850 notiert über dem Fair Value von HK$0.1275. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Synertone Communication Corp (1613) notiert aktuell bei HK$0.8850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1275 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Synertone Communication Corp einen Umsatz von HK$50.1M bei einer Nettomarge von -63.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 87.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1190 (Bear Case) bis HK$0.1360 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8850 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 1613 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.1400) gegenüber Substanzwert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Synertone Communication Corporation entwirft, erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungssteuerungs- und intelligente Gebäudesysteme in der Volksrepublik China, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Synertone Communication Corporation entwirft, erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungssteuerungs- und intelligente Gebäudesysteme in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Building Intelligence, Steuerungssysteme, Rechenzentren und Smartphone-Vertrieb tätig. Das Segment Building Intelligence bietet Video-Gegensprechanlagen; Sicherheitsalarmlösungen; und Überwachungssysteme unter der Marke MOX für Wohnanlagen; und Smart-Home-Automatisierungssysteme für neue und bestehende Haushalte und andere verwandte Produkte. Das Segment Steuerungssysteme bietet Automatisierungshardware und -softwareprodukte an; Informationssystemplattformen; und Industrie-, Überwachungs- und Planungsmanagementsystemlösungen für die kommunale Versorgungsindustrie. Das Segment Rechenzentren bietet Miet- und Wartungsdienste für Computerausrüstung und -maschinen an; Informationstechnologie-Infrastruktur und -Plattform; und Roboter und andere damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Smartphone-Vertrieb bietet den Vertrieb von Smartphones und Ökosystemprodukten der Marke Xiaomi sowie zugehöriger Ausrüstung an. Es bedient Immobilienentwickler, Gebäudesystemintegratoren, Unternehmen, Regierungsbehörden, Stadtwerke und Energieerzeugungsanlagen. Die Synertone Communication Corporation wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Synertone Communication Corp entwickelte sich von HK$114M (FY2022) auf HK$36.8M (FY2026), rund −24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$42.3M.

1613 ist 86% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.