Yuzhou Properties Co Ltd (1628) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$178M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$18.61 · Fair‑Value‑Band HK$0.1216 – HK$0.2027 · der Kurs von HK$0.1200 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1615. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuzhou Properties Co Ltd (1628) notiert aktuell bei HK$0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1615 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$6.8B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$30.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1216 (Bear Case) bis HK$0.2027 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1628 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$109.67) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.9600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuzhou Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung, Hotelbetrieb und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuzhou Group Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung, Hotelbetrieb und Sonstige tätig. Es entwickelt, verkauft, investiert in und verwaltet Immobilien und betreibt Hotels. Das Unternehmen war früher als Yuzhou Properties Company Limited bekannt und änderte im Juni 2020 seinen Namen in Yuzhou Group Holdings Company Limited. Yuzhou Group Holdings Company Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuzhou Properties Co Ltd entwickelte sich von HK$27.1B (FY2021) auf HK$6.8B (FY2025), rund −29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$24.9B (+131.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.