Kaisa Group Holdings Ltd (1638) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$480M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0340 – HK$3.52 · Fair‑Value‑Band HK$0.0362 – HK$0.0441 · der Kurs von HK$0.0410 notiert über dem Fair Value von HK$0.0402. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kaisa Group Holdings Ltd (1638) notiert aktuell bei HK$0.0410, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0402 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$9.5B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$48.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0362 (Bear Case) bis HK$0.0441 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0410 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 1638 ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$8.67) gegenüber Substanzwert (HK$0.7200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaisa Group Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Immobilienentwicklung, Investition und Verwaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaisa Group Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Immobilienentwicklung, Investition und Verwaltung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Betrieb von Kulturzentren und im Gesundheitswesen sowie in der Vermietung, Verpachtung und dem Verkauf von Immobilien tätig. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in Tourismus- und Ferienprojekten; Hochgeschwindigkeits-Personentransport, Seefrachttransport und Küstentourismusdienstleistungen; und gewerbliche Anlagenbetriebe. Darüber hinaus werden Vorschul- und K12-Bildung, Gemeinschaftsbildung und Online-Bildungsdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Produkte an; professionelle medizinische Dienstleistungen für Sportbegeisterte, orthopädische Patienten, postoperative Patienten und nicht gesunde Personen; und Dentalgeräte. Kaisa Group Holdings Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaisa Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$35.5B (FY2021) auf HK$9.5B (FY2025), rund −28.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.6B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.