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Tianjin Tianbao Energy Ltd (1671) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$112M

TT Tianjin Tianbao Energy Ltd 1671 · HK
KursHK$0.6700
Fair ValueHK$1.07
Potenzial+59.7%
Qualität54/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 1.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3.71% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/14)
Schmaler Burggraben 22/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.7500 – HK$1.33 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.06 auf HK$1.07 (+0.9%) seit 05.08.2026. Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$1.03 HK$0.3405 Fair Value HK$1.07 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3405 – HK$1.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.7500 – HK$1.33 · der Kurs von HK$0.6700 notiert unter dem Fair Value von HK$1.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tianjin Tianbao Energy Ltd (1671) notiert aktuell bei HK$0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianjin Tianbao Energy Ltd einen Umsatz von HK$774M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$266M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7500 (Bear Case) bis HK$1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 1671 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$2.34 HK$3.26 HK$4.32 80
Residualeinkommen HK$1.31 HK$1.24 HK$0.9000 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.61 HK$2.52 HK$3.58 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$2.33 HK$3.39 HK$4.69 38
Owner Earnings HK$1.82 HK$2.69 HK$3.77 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.61 HK$2.48 HK$3.55 39
5J-EBITDA-Exit HK$2.59 HK$4.30 HK$6.26 41
5J-KGV-Exit HK$1.08 HK$1.50 HK$1.92 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.86 HK$2.66 HK$3.64 36
10J-EBITDA-Exit HK$2.43 HK$3.73 HK$5.40 37
10J-KGV-Exit HK$1.61 HK$2.08 HK$2.59 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.3500 HK$1.03 HK$1.37 54
Lynch-Fair-Value HK$0.2200 HK$0.3100 HK$0.4100 50
PEG = 1,0 HK$0.2200 HK$0.3100 HK$0.4100 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.5400 HK$0.6600 HK$0.7700 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.3400 HK$0.5600 HK$0.7300 70
DDM mehrstufig HK$0.3400 HK$0.5000 HK$0.6100 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.6900 HK$0.9200 HK$1.15 63
KUV-Multiple HK$0.6500 HK$0.8700 HK$1.08 58
KBV-Multiple HK$0.6500 HK$0.8700 HK$1.08 55
EV/EBIT HK$1.52 HK$2.20 HK$2.88 53
EV/EBITDA HK$3.25 HK$4.50 HK$5.75 54
EV/Umsatz HK$1.14 HK$1.84 HK$2.54 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$1.01 HK$1.35 HK$2.02 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$2.34 HK$3.26 HK$4.32 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.61 HK$2.52 HK$3.58 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.31 HK$1.24 HK$0.9000 76
ROIC-Compounder HK$0.5400 HK$0.6600 HK$0.7700 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.5700 HK$0.8100 HK$1.06 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.66) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$774M
Umsatzwachstum (J/J) -5.6%
Nettomarge 1.1%
Eigenkapitalrendite 2.5%
Free Cashflow HK$55.0M FY2025
KGV 11.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 1.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600
Dividendenrendite 3.7%
Gewinnwachstum (J/J) +453%
Nettoverschuldung HK$266M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. erzeugt und liefert Strom in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromversand und -verkauf, Stromerzeugung und -versorgung, Photovoltaik-Stromerzeugung und -verkauf sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. erzeugt und liefert Strom in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromversand und -verkauf, Stromerzeugung und -versorgung, Photovoltaik-Stromerzeugung und -verkauf sowie Sonstiges tätig. Es erzeugt und liefert Dampf, Wärme und Kälte an Industrie- und Gewerbekunden; und kauft, versendet und verkauft Strom. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau, Betrieb und der Wartung von Industrieanlagen; Bau von Elektrizitätsinfrastruktur; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Windenergieerzeugungstechnologie; und Bau, Verkauf und Handel von elektronischen Komponenten sowie Erzeugung und Verkauf von Photovoltaikstrom, vertragliches Energie- und Energieeinsparmanagement, Verkauf von Fahrzeugladegeräten und Betrieb der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen war früher als Tianjin Port Free Trade Zone Tianbao Power Company bekannt und änderte seinen Namen in Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, der Volksrepublik China. Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Tianjin Tianbao Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianjin Tianbao Energy Ltd entwickelte sich von HK$617M (FY2021) auf HK$774M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.1M (+108.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$774M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.9%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.9%
Umsatz +5.8%/Jahr
FY21 HK$617M
FY22 HK$714M
FY23 HK$785M
FY24 HK$824M
FY25 HK$774M
Nettoergebnis +108.5%/Jahr
FY21 HK$431K
FY22 HK$7.9M
FY23 HK$258K
FY24 HK$4.5M
FY25 HK$8.1M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −25.2 % p.a.
Umsatz je Aktie +4.5 pp

davon Umsatz gesamt +5.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp

EBIT-Marge −15.0 pp
Steuersatz −3.4 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −11.4 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1671 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tianjin Tianbao Energy Ltd · Fair Value
HK$1.07 +60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tianjin Tianbao Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1671

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +60% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.7% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.49× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.2× · Günstiger als der Median
KBV 0.35× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.15× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 19
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 10 · Sektor 30
GESUNDHEIT 76 · Sektor 70
DIVIDENDE 74 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG $278.68 $88.09 -68%
Vistra Corp VST $146.68 $50.39 -66%
Adani Power Limited ADANIPOWER ₹206.10 ₹75.57 -63%
CGN Power Co 003816 ¥3.93 ¥2.79 -29%
NRG Energy, Inc NRG $120.66 $53.91 -55%
Gulf Development Public Company GULF 65.00 THB 39.25 THB -40%
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL ₹1,583 ₹342.02 -78%
Talen Energy Corporation TLN $365.07 $43.55 -88%
Datang International Power Generation Co 601991 ¥6.29 ¥4.95 -21%
Power Assets Holdings 0006 HK$57.30 HK$30.76 -46%

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Häufige Fragen

Ist Tianjin Tianbao Energy Ltd (1671) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.07 gegenüber einem Kurs von HK$0.6700, rund +60% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1671?
Unser modellbasierter Fair Value für Tianjin Tianbao Energy Ltd liegt bei HK$1.07 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1671?
Tianjin Tianbao Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Tianjin Tianbao Energy Ltd (1671)?
Tianjin Tianbao Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$774M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1671?
Die Nettomarge von Tianjin Tianbao Energy Ltd liegt bei rund 1.1%, das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Tianjin Tianbao Energy Ltd eine Dividende?
Tianjin Tianbao Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.71% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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