Duiba Group Ltd (1753) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$145M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0724 bis HK$0.1704) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1130 – HK$2.45 · Fair‑Value‑Band HK$0.0724 – HK$0.1704 · der Kurs von HK$0.1310 notiert über dem Fair Value von HK$0.1218. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Duiba Group Ltd (1753) notiert aktuell bei HK$0.1310, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1218 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duiba Group Ltd einen Umsatz von HK$610M bei einer Nettomarge von -17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$539M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0724 (Bear Case) bis HK$0.1704 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1310 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 1753 ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.13) gegenüber Substanzwert (HK$0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duiba Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformunternehmen für Benutzerverwaltung auf dem chinesischen Festland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duiba Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformunternehmen für Benutzerverwaltung auf dem chinesischen Festland tätig. Die SaaS-Plattform des Unternehmens bietet Benutzerverwaltungstools, darunter Prämienpunkte-/Mitgliedschaftsverwaltung, Gamification-Benutzerverwaltung, E-Commerce-Live-Streaming für Bankkreditkarten, Unternehmensmarketing-Tools und Live-Streaming für die Finanzbranche, um die Benutzeraktivität und Teilnahme an Apps für mobile Apps zu verbessern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Internet-Werbegeschäft tätig und bietet Versicherungsdienstleistungen, Werbedienstleistungen und Sofortrabattgutscheine an. Duiba Group Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duiba Group Ltd entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$610M (FY2025), rund −17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$109M.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.