Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (1833) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$15.0B

PA Ping An Healthcare and Technology Company Ltd 1833 · HK

KursHK$7.47

Fair ValueHK$3.33

Potenzial-55.4%

Qualität55/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 6.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/14)

Schmaler Burggraben 28/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$2.51 – HK$3.33 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.04 – HK$103.30 · Fair‑Value‑Band HK$2.51 – HK$3.33 · der Kurs von HK$7.47 notiert über dem Fair Value von HK$3.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (1833) notiert aktuell bei HK$7.47, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ping An Healthcare and Technology Company Ltd einen Umsatz von HK$5.5B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.51 (Bear Case) bis HK$3.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 1833 ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$3.53 HK$5.42 HK$8.67 80

Residualeinkommen HK$3.50 HK$3.50 HK$3.18 76

Umsatz-Margen-DCF HK$2.17 HK$2.66 HK$3.30 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$3.55 HK$5.65 HK$9.37 38

Owner Earnings HK$3.69 HK$5.89 HK$9.82 31

5J-Umsatz-Exit HK$2.17 HK$2.64 HK$3.22 39

5J-EBITDA-Exit HK$2.42 HK$3.16 HK$4.06 41

5J-KGV-Exit HK$3.76 HK$5.97 HK$8.53 38

10J-Umsatz-Exit HK$2.60 HK$3.20 HK$4.04 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.78 HK$3.59 HK$4.76 37

10J-KGV-Exit HK$3.67 HK$5.67 HK$8.57 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$1.21 HK$5.96 HK$8.22 54

Lynch-Fair-Value HK$1.60 HK$2.29 HK$2.98 50

PEG = 1,0 HK$1.60 HK$2.29 HK$2.98 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.52 HK$1.58 HK$1.64 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$16.43 HK$34.16 HK$54.19 70

DDM mehrstufig HK$16.43 HK$28.81 HK$35.85 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$2.94 HK$3.93 HK$4.91 63

KUV-Multiple HK$2.28 HK$3.03 HK$3.79 58

KBV-Multiple HK$2.28 HK$3.03 HK$3.79 55

EV/EBIT HK$1.71 HK$1.90 HK$2.10 53

EV/EBITDA HK$1.96 HK$2.24 HK$2.52 54

EV/Umsatz HK$1.54 HK$1.72 HK$1.90 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$2.33 HK$3.13 HK$4.66 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$3.53 HK$5.42 HK$8.67 80

Umsatz-Margen-DCF HK$2.17 HK$2.66 HK$3.30 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$3.50 HK$3.50 HK$3.18 76

ROIC-Compounder HK$1.52 HK$1.58 HK$1.64 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$2.54 HK$3.62 HK$4.71 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$28.81) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.5B

Umsatzwachstum (J/J) +9.3%

Nettomarge 6.9%

Eigenkapitalrendite 5.6%

Free Cashflow HK$392M FY2025

KGV 33.7 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700

Gewinnwachstum (J/J) +378%

Nettoliquidität HK$2.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14

Profitabilität 28

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 69

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 53

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 91

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 36

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 5

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 3

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Ping An Healthcare and Technology Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Online-Plattform für Gesundheitsdienstleistungen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ping An Healthcare and Technology Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Online-Plattform für Gesundheitsdienstleistungen in China. Es bietet Online-Diagnose und -Behandlung, Online-Beratungsdienste, Audio- und Video-Konsultationen, standardisierte Gesundheitsdienstleistungspakete, Gesundheitscheck-ups, Gentests, Concierge-Dienste, Gesundheitsmanagementdienste, Verkauf intelligenter Geräte und Beratungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Online-Beratung, Krankenhausüberweisungen und -termine, stationäre Vermittlung und Zweitmeinungsdienste an. Prepaid-Karten und Gesundheitscheck-Dienste. Das Unternehmen betreibt Online-Beratung, Krankenhausüberweisung, stationäre Vermittlung, Zweitmeinungsdienste, elektronische Rezepte, Gesundheitsmanagement, Prepaid-Pakete für Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Bereitstellung von Produkten im Gesundheitszentrum der Gruppe, Werbedienstleistungen und Beratungsdienstleistungen und betreibt eine Versicherungsagentur. Darüber hinaus ist sie im integrierten Finanzgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Ping An Healthcare and Technology Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Glorious Peace Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ping An Healthcare and Technology Company Ltd entwickelte sich von HK$7.3B (FY2021) auf HK$5.5B (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$380M.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$5.5B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.5%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+34.7%

Umsatz −7.1%/Jahr

FY21 HK$7.3B

FY22 HK$6.2B

FY23 HK$4.7B

FY24 HK$4.8B

FY25 HK$5.5B

Nettoergebnis

FY21 −HK$1.5B

FY22 −HK$636M

FY23 −HK$323M

FY24 HK$81.4M

FY25 HK$380M

1833 ist 55% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ping An Healthcare and Technology Company Ltd · Fair Value
HK$3.33 −55%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ping An Healthcare and Technology Company Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1833

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −55% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 9% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 33.7× · Teurer als der Median

KBV 1.52× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.75× · Teurer als der Median

P/FCF 4.9× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 53.0× · Teurer als 75% der Peers

PEG 3.05× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 47 · Sektor 29

VERGANGENHEIT 22 · Sektor 7

GESUNDHEIT 100 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Veeva Systems Inc VEEV	$241.51	$91.49	-62%
Pro Medicus Limited PME	A$183.71	A$23.74	-87%
BrightSpring Health Services, Inc BTSG	$59.68	$21.31	-64%
HealthEquity, Inc HQY	$105.50	$56.63	-46%
Hinge Health, Inc HNGE	$86.32	$24.03	-72%
10x Genomics, Inc TXG	$58.48	$17.18	-71%
Waystar Holding WAY	$24.54	$12.86	-48%
XtalPi Holdings 2228	HK$8.19	HK$1.04	-87%
Doximity, Inc DOCS	$24.99	$25.91	+4%
Privia Health Group PRVA	$21.54	$5.26	-76%

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Häufige Fragen

Ist Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (1833) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.33 gegenüber einem Kurs von HK$7.47, rund −55% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 1833?

Unser modellbasierter Fair Value für Ping An Healthcare and Technology Company Ltd liegt bei HK$3.33 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.47.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1833?

Ping An Healthcare and Technology Company Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Ping An Healthcare and Technology Company Ltd (1833)?

Ping An Healthcare and Technology Company Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1833?

Die Nettomarge von Ping An Healthcare and Technology Company Ltd liegt bei rund 6.9%, das Unternehmen behält damit etwa 6.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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