Jilin Province Chuncheng Heating Co Ltd (1853) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$588M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 170% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.02 – HK$2.16 · Fair‑Value‑Band HK$2.75 – HK$4.58 · der Kurs von HK$1.36 notiert unter dem Fair Value von HK$3.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jilin Province Chuncheng Heating Co Ltd (1853) notiert aktuell bei HK$1.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 169.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin Province Chuncheng Heating Co Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$827M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.75 (Bear Case) bis HK$4.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.36 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 1853 ist mit 170% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.43) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited bietet Wärmeversorgungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wärmeversorgung; und Bau-, Wartungs- und Designdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited bietet Wärmeversorgungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wärmeversorgung; und Bau-, Wartungs- und Designdienstleistungen. Es befasst sich mit der Bereitstellung, Produktion, Lieferung, dem Verkauf und der Übertragung von Wärme; und Rohrnetzübertragungsdienste. Das Unternehmen bietet auch technische Konstruktion, Wartung und Design an; Entwurf, Beratung und Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit Heizungsprojekten; und nutzt Biomasseenergie. Darüber hinaus bietet es Installations-, Reparatur- und Wartungsdienste für Heizungsanlagen an; und Übertragungsdienste für das Wärmeversorgungsnetz. Darüber hinaus führt das Unternehmen Wärmebau- und Wartungsarbeiten durch; produziert und liefert Strom; und produziert und verkauft Geräte. Es bedient Wohn- und Nichtwohnnutzer. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China. Die Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Changchun Chuncheng Investment Development Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jilin Province Chuncheng Heating Co Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$81.7M (−9.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.