1861 (1861) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$676M

1 1861 1861 · HK

KursHK$2.89

Fair ValueHK$4.71

Potenzial+63.0%

Qualität73/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$3.51 – HK$6.11

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +37.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7722 – HK$3.18 · Fair‑Value‑Band HK$3.51 – HK$6.11 · der Kurs von HK$2.89 notiert unter dem Fair Value von HK$4.71. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1861 (1861) notiert aktuell bei HK$2.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.71 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1861 einen Umsatz von HK$656M bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$157M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$656M

Umsatzwachstum (J/J) -2.3%

Nettomarge 9.0%

Eigenkapitalrendite 16.7%

Free Cashflow HK$72.9M FY2025

KGV 11.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2200

Dividendenrendite 2.3%

Gewinnwachstum (J/J) -39.5%

Nettoliquidität HK$157M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1861 entwickelte sich von HK$610M (FY2021) auf HK$656M (FY2025) — rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$58.8M (+34.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.8%/Jahr

FY21 HK$610M

FY22 HK$560M

FY23 HK$557M

FY24 HK$613M

FY25 HK$656M

Nettoergebnis +34.3%/Jahr

FY21 HK$18.1M

FY22 HK$42.0M

FY23 HK$56.9M

FY24 HK$34.1M

FY25 HK$58.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Alimentation Couche-Tard Inc ANCTF	$64.40	$61.82	-4%
Casey's General Stores, Inc CASY	$761.57	$222.50	-71%
Williams-Sonoma, Inc WSM	$226.06	$164.16	-27%
Ulta Beauty, Inc ULTA	$467.07	$370.46	-21%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS	$238.57	$229.41	-4%
China Tourism Group 601888	¥56.79	¥48.19	-15%

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Häufige Fragen

Ist 1861 (1861) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.71 gegenüber einem Kurs von HK$2.89 — rund +63% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1861?

Unser modellbasierter Fair Value für 1861 liegt bei HK$4.71 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.89.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1861?

1861 hat einen Qualitäts-Score von 73/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1861 (1861)?

1861 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$656M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1861?

Die Nettomarge von 1861 liegt bei rund 9.0% — das Unternehmen behält damit etwa 9.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1861 eine Dividende?

1861 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.