Neo-Neon Holdings Ltd (1868) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$596M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1770 – HK$0.5400 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.0900 · der Kurs von HK$0.1770 notiert über dem Fair Value von HK$0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Neo-Neon Holdings Ltd (1868) notiert aktuell bei HK$0.1770, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neo-Neon Holdings Ltd einen Umsatz von HK$751M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$580M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0500 (Bear Case) bis HK$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1770 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 1868 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.5100) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neo-Neon Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Beleuchtungsprodukten in Nordamerika, Europa, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PRC Lighting und USA Lighting.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neo-Neon Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Beleuchtungsprodukten in Nordamerika, Europa, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: PRC Lighting und USA Lighting. Es bietet Neon-Flex, Bandlicht, LED-Lichterkette, Duralight, Partylicht, flexible LED-Wandfluter, LED-Tautropfenlicht, Vintage-Stil und andere. Das Unternehmen bietet auch dekorative und kommerzielle LED-Beleuchtungsprodukte an. Neo-Neon Holdings Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong. Neo-Neon Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Resuccess Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neo-Neon Holdings Ltd entwickelte sich von HK$864M (FY2021) auf HK$751M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.2M.

1868 ist 60% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.