LI Bao Ge Group Ltd (1869) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$141M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0566). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0460 – HK$0.4200 · Fair‑Value‑Band HK$0.0566 – HK$0.0787 · der Kurs von HK$0.0500 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0680. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LI Bao Ge Group Ltd (1869) notiert aktuell bei HK$0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LI Bao Ge Group Ltd einen Umsatz von HK$106M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$20.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0566 (Bear Case) bis HK$0.0787 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1869 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kafelaku Coffee Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lebensmittel-, Catering- und Getränkedienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist im Kaffeegeschäft tätig und bietet Lebensmittelzutaten für die Gruppe an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kafelaku Coffee Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lebensmittel-, Catering- und Getränkedienstleistungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist im Kaffeegeschäft tätig und bietet Lebensmittelzutaten für die Gruppe an. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Star of Canton und Li Bao House sowie Cafés unter der Marke Kafelaku Coffee. Das Unternehmen war früher als Li Bao Ge Group Limited bekannt. Kafelaku Coffee Holding Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LI Bao Ge Group Ltd entwickelte sich von HK$275M (FY2021) auf HK$106M (FY2025), rund −21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.7M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.