Cuckoo Holdings (192400) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 814B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 106% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40,347 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (40,347 KRW bis 86,455 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,235 KRW – 111,003 KRW · Fair‑Value‑Band 40,347 KRW – 86,455 KRW · der Kurs von 26,650 KRW notiert unter dem Fair Value von 54,858 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cuckoo Holdings (192400) notiert aktuell bei 26,650 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,858 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cuckoo Holdings einen Umsatz von 929B KRW bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 122B KRW aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,347 KRW (Bear Case) bis 86,455 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,650 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 192400 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (75,184 KRW) gegenüber Substanzwert (28,493 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cuckoo Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Heizgeräte und Artikel des täglichen Bedarfs in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cuckoo Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Heizgeräte und Artikel des täglichen Bedarfs in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Reiskocher an; Küchengeräte wie Induktion, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Heißluftfritteuse, Mixer und Mixer, kleine Küchengeräte und andere Produkte; Mietprodukte wie Wasserreiniger, Luftreiniger, Bidet, Friseur-/Massagestuhl, Matratze/Gestell und andere Produkte; und Haushaltsgeräte, darunter Luft- und kabellose Reiniger, Roboterstaubsauger und Bidetprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen saisonale Haushaltsgeräte an, darunter Luftentfeuchter, Luftumwälzer, Fensterklimaanlagen, Luftbefeuchter, Kohleheizgeräte, Kohlematten und Eiswürfelbereiter. Haushaltsgeräte, Zubehör, Pflegeausrüstung, Zubehör und Lebensmittel für Haustiere; Gesundheitsgeräte wie Massagesessel und Fußmassagegeräte; generalüberholte Haushaltsgeräte; und Kaffeebohnen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke Cuckoo. Es bietet seine Produkte auch online an. Cuckoo Holdings Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Yangsan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cuckoo Holdings entwickelte sich von 685B KRW (FY2021) auf 921B KRW (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 146B KRW (+0.1%/Jahr seit FY2021).

192400 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.