Shinelong Automotive Lightweight Application Ltd (1930) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$257M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3542 (Bear) bis HK$0.6258 (Bull), Basis HK$0.4959. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2092 – HK$0.4316 · Fair‑Value‑Band HK$0.3542 – HK$0.6258 · der Kurs von HK$0.3650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4959. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shinelong Automotive Lightweight Application Ltd (1930) notiert aktuell bei HK$0.3650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4959 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinelong Automotive Lightweight Application Ltd einen Umsatz von HK$301M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3542 (Bear Case) bis HK$0.6258 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 1930 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinelong Automotive Lightweight Application Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft und entwickelt Formdienstleistungen und -lösungen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinelong Automotive Lightweight Application Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft und entwickelt Formdienstleistungen und -lösungen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von kundenspezifischen Heißpress-, Hydroforming- und automatischen Spritzgussformen für den Einsatz in der Automobilherstellung sowie von zweifarbigen Spritzgussformen und TV-Spritzgussformen. und maßgeschneiderte Kunststoffformen für die Herstellung von Elektrogeräten und anderen Teilen. Es ist auch an der Modifikation von Formen beteiligt; und Bearbeitung von Maschinenteilen, die in Automobil- und Elektrogeräteformen verwendet werden. Darüber hinaus entwirft, fertigt und vertreibt das Unternehmen Lasergeräte und bietet Produktanalyse, Formenbau und -entwicklung, Formenherstellung, Montage, Prüfung und Einstellung, Probeproduktion und Kundendienst an. Shinelong Automotive Lightweight Application Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Kunshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinelong Automotive Lightweight Application Ltd entwickelte sich von HK$222M (FY2021) auf HK$301M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$15.1M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

1930 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.